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BILAN SOUTHCOMP-POLARIS SA 2018 Siren 392758348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4	-4000		-4000	-145000
TOTAL (I)	434000		434000	521000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6940000		6940000	9883000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17509000		17509000	23574000
Autres créances	2210000		2210000	2259000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2072000		2072000	3522000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29088000		29088000	39700000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29522000		29522000	40221000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	976000		976000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1863000		1863000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9375000		7805000	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13950000		12139000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	464000		208000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	4959000		1361000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15972000		11729000	
Dettes fiscales et sociales	3058000		2293000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1818000		1792000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	25807000		17175000	
(V)				
TOTAL GENERAL	40221000		29522000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			60347000	70300000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3861000	438000
Autres produits			186000	174000
Total des produits d’exploitation (I)			60919000	70912000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			-347000	-237000
Salaires et traitements				
Charges sociales			-2817000	-3282000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-514000	-459000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2817000	-3282000
Total des charges d’exploitation (II) 			-59138000	-68193000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1779000	2719000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635000	566000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-394000	-268000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241000	298000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2020000	3017000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		19000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-124		-288	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-124000		-288000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-109000		-270000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-653000		-956000	
Impôts différés	246000		102000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	-10000		-158000	
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1495000		736000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier