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BILAN SARL BATIMENT ISLAIS 2016 Siren 392748422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350	350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104171	85413	18758	31958
Autres immobilisations corporelles	44750	42004	2747	7461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	396		396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	149667	127766	21901	39815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1344		1344	711
En cours de production de biens				24500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223460	20019	203440	119139
Autres créances	7993		7993	13622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142731		142731	148679
Charges constatées d’avance	1661		1661	7327
TOTAL (II)	377188	20019	357169	313979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526855	147786	379070	353794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40200		40200	
Report à nouveau	43656		40193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65069		23005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157310		111783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	804		6265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137134		184633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15432			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15822		9020	
Dettes fiscales et sociales	52568		39681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221760		242011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379070		353794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221760		241208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			685	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	532678		532678	469520
Chiffres d’affaires nets	532678		532678	469520
				
Production stockée			-24500	24500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39742	7923
Autres produits			43	15
Total des produits d’exploitation (I)			547963	501957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100502	116011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-633	339
Autres achats et charges externes			67564	77468
Impôts, taxes et versements assimilés			3443	5485
Salaires et traitements			155099	143393
Charges sociales			82202	75040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19632	20646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13488	34731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	93
Total des charges d’exploitation (II) 			441440	473204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106523	28753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13969	755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13969	755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184	497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184	497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13785	258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120308	29011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37728		2664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37968		3180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36968		-3180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18270		2825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562931		502712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	497862		479707	
BENEFICE OU PERTE	65069		23005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2374			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2369			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16565		12680	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350		
Total Immobilisations corporelles		152459		1958
Total Immobilisations financières		396		
Total Général		153205		1958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5495	148921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				396
Total Général			5495	149667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350			350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113039	19632	5255	127416
AMORTISSEMENTS Total Général	113389	19632	5255	127766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43904	13488	37372	20019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43904	13488	37372	20019
TOTAL GENERAL	43904	13488	37372	20019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13488	37372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	19542			
Engagement de crédit-bail mobilier	24387			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1085		10793	
Location, charges locatives et de copropriété	12041		12093	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13071		8422	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41367		46159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67564		77468	
Taxe professionnelle	743		737	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2700		4748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3443		5485	
Montant de la TVA. collectée	76577		71366	
Total TVA. déductible sur biens et services	27880		30795	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4