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BILAN ROCVERT SA 2021 Siren 392737540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15678	13945	1733	183
Fonds commercial	523063	50000	473063	523063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	487807	438511	49295	70687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49398	47354	2043	3144
Autres immobilisations corporelles	81236	70583	10653	4448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5112	426	4685	4685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306	306		
TOTAL (I)	1162602	621128	541474	606213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	586412		586412	517682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99360	29957	69402	110938
Autres créances	25508		25508	29333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64769		64769	10880
Charges constatées d’avance	7839		7839	5728
TOTAL (II)	783889	29957	753931	674563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946491	651085	1295405	1280776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	368886		368886	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	252645		252645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	815		815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15181		15181	
Report à nouveau	-364617		-435425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150142		70808	
Subventions d’investissement	472			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423526		272911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200151		200210	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265226		282942	
Dettes fiscales et sociales	150689		117567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255809		407144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	871878		1007865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1295405		1280776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	871878		1007865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200151		200210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2563767		2563767	2299097
Production vendue biens				
Production vendue services	27200		27200	45400
Chiffres d’affaires nets	2590967		2590967	2344497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24953	10258
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2615920	2354756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1703589	1515114
Variation de stock (marchandises)			-68729	5975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232852	239265
Impôts, taxes et versements assimilés			31616	25009
Salaires et traitements			361174	339765
Charges sociales			114397	113591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81273	31863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28	794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2456202	2271380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159717	83375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			670	454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			670	454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10011	12428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10011	12428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9340	-11974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150377	71401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4997		2292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5024		2292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5259		2878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5259		2885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234		-593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2621616		2357502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2471473		2286694	
BENEFICE OU PERTE	150142		70808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24953		10258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536781		1960
Total Immobilisations corporelles		609303		14573
Total Immobilisations financières		5418		
Total Général		1151502		16533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				538741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5434	618442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5418
Total Général			5434	1162602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13534	410		13945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531021	72084	46655	556449
AMORTISSEMENTS Total Général	544556	72494	46655	570395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		50000		50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				426
sur immobilisations –autres immobilisations financières	306			306
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29929	28		29957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30661	50028		80690
TOTAL GENERAL	30661	50028		80690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50028		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306		306	
Clients douteux ou litigieux	35816		35816	
Autres créances clients	63544	63544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1120	1120		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9969	9969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14418	14418		
Charges constatées d’avance	7839	7839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133013	96891	36122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200151	200151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265226	265226		
Personnel et comptes rattachés	88804	88804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40561	40561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15506	15506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5817	5817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246395	246395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9414	9414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871878	871878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	365		286	
Location, charges locatives et de copropriété	78409		79041	
Personnel extérieur à l’entreprise	22033		17353	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45890		40775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86153		101808	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232852		239265	
Taxe professionnelle	18944		22015	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12672		2994	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31616		25009	
Montant de la TVA. collectée	418896		386112	
Total TVA. déductible sur biens et services	319484		284361	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11