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BILAN ROCVERT SA 2018 Siren 392737540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77800	75416	2383	19
Fonds commercial	523063		523063	523063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	470762	369579	101182	119856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64914	58804	6110	7493
Autres immobilisations corporelles	112064	105183	6880	7423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				900
Participations évaluées - mise en équivalence	7		7	7
Autres participations	5112		5112	5112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306		306	306
TOTAL (I)	1254030	608984	645046	664182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510056		510056	568228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203784	29340	174443	59908
Autres créances	70685		70685	66446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42916		42916	2487
Charges constatées d’avance	6337		6337	4714
TOTAL (II)	833780	29340	804440	701784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2087811	638324	1449486	1365966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	368886		368886	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	252645		252645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	815		815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15181		15181	
Report à nouveau	-461679		-475995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3402		14315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179252		175849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200069		237715	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305493		318995	
Dettes fiscales et sociales	108181		76335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	656490		557069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1270234		1190117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1449486		1365966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1270234		1190117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200069		237715	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2023363	1104	2024467	2085498
Production vendue biens				
Production vendue services		92348	92348	
Chiffres d’affaires nets	2023363	93453	2116816	2085498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6671	6661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1242	19566
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2124731	2111725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1303391	1375123
Variation de stock (marchandises)			58172	12248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240196	259996
Impôts, taxes et versements assimilés			38525	41828
Salaires et traitements			313083	268517
Charges sociales			116717	93438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34812	33335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			683	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119	255
Total des charges d’exploitation (II) 			2105700	2084742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19030	26983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			750	1500
Autres intérêts et produits assimilés			120	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			870	1506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14365	13533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14365	13533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13495	-12026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5535	14956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5140		1998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5140		1998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7273		2229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7273		2639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2132		-640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2130741		2115231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2127339		2100915	
BENEFICE OU PERTE	3402		14315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	963		18866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597563		3300
Total Immobilisations corporelles		635364		12376
Total Immobilisations financières		5425		
Total Général		1238354		15676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				647741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5425
Total Général				1254030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74481	935		75416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499690	33876		533567
AMORTISSEMENTS Total Général	574171	34812		608984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28936	683	279	29340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28936	683	279	29340
TOTAL GENERAL	28936	683	279	29340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		683	279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306	306		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10272			
Impôts sur les bénéfices	19836			
T. V. A.	8323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1171			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31082			
Charges constatées d’avance	6337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281114	281114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200069	200069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305493	305493		
Personnel et comptes rattachés	40076	40076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35987	35987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25491	25491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6625	6625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	656490	656490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270234	1270234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	280		40251	
Location, charges locatives et de copropriété	79365		77311	
Personnel extérieur à l’entreprise	27636		19955	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33469		28314	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99445		94162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240196		259996	
Taxe professionnelle	12720		10843	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25805		30985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38525		41828	
Montant de la TVA. collectée	340450		352175	
Total TVA. déductible sur biens et services	259258		289453	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel