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BILAN QUALITE SECURITE ALIMENTATION 2021 Siren 392778858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99911	98610	1301	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158597	109486	49111	
Autres immobilisations corporelles	142643	96137	46506	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations	850		850	
Autres titres immobilisés	4683		4683	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5049		5049	
TOTAL (I)	412233	304233	108000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35140		35140	
En cours de production de biens	6572		6572	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	344192	10366	333826	
Autres créances	15782		15782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	507288		507288	
Charges constatées d’avance	12877		12877	
TOTAL (II)	1122251	10366	1111885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1534484	314598	1219885	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles	142335			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563882			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13834			
TOTAL (III)	13834			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254944			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20616			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97379			
Dettes fiscales et sociales	242695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642169			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219885			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2517		2517	
Production vendue services	1709509		1709509	
Chiffres d’affaires nets	1712026		1712026	
				
Production stockée			1558	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35435	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1749030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14200	
Autres achats et charges externes			471249	
Impôts, taxes et versements assimilés			12228	
Salaires et traitements			401982	
Charges sociales			145224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1152	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1874	
Autres charges			20746	
Total des charges d’exploitation (II) 			1301583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1810	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6094			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76849			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1751673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477126			
BENEFICE OU PERTE	274547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13906			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14870			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40502			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98949		962
Total Immobilisations corporelles		267915		37505
Total Immobilisations financières		11082		
Total Général		377946		38467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4181	301240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11082
Total Général			4181	412233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97161	1449		98610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175990	33814	4181	205623
AMORTISSEMENTS Total Général	273151	35263	4181	304233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11960	1874		13834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29779	1152	20565	10366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29779	1152	20565	10366
TOTAL GENERAL	41739	3026	20565	24200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3026	20565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	850		850	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5049		5049	
Clients douteux ou litigieux	12937	12937		
Autres créances clients	331255	331255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14891	14891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891	891		
Charges constatées d’avance	12877	12877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378750	372851	5899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254944	42155	212789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97379	97379		
Personnel et comptes rattachés	80923	80923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33237	33237		
Impôts sur les bénéfices	52389	52389		
T.V.A.	70968	70968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5179	5179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4700	4700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21835	21835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621554	408765	212789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	7777			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	249819			
Location, charges locatives et de copropriété	31048			
Personnel extérieur à l’entreprise	3364			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19460			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471249			
Taxe professionnelle	1254			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12228			
Montant de la TVA. collectée	333338			
Total TVA. déductible sur biens et services	130606			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12