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BILAN QUALITE SECURITE ALIMENTATION 2020 Siren 392778858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98949	97161	1788	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133969	94515	39453	
Autres immobilisations corporelles	133947	81475	52472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations	850		850	
Autres titres immobilisés	4683		4683	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5049		5049	
TOTAL (I)	377946	273151	104796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20940		20940	
En cours de production de biens	5014		5014	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6527		6527	
Clients et comptes rattachés	315448	29779	285670	
Autres créances	38225		38225	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	230603		230603	
Charges constatées d’avance	27875		27875	
TOTAL (II)	844632	29779	814854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1222578	302929	919649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32060			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles	138880			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297112			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11960			
TOTAL (III)	11960			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296638			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15374			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108549			
Dettes fiscales et sociales	174336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15680			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610578			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	919649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3840		3840	
Production vendue services	1463098		1463098	
Chiffres d’affaires nets	1466939		1466939	
				
Production stockée			15	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19928	
Autres produits			222	
Total des produits d’exploitation (I)			1487103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4132	
Autres achats et charges externes			446761	
Impôts, taxes et versements assimilés			19230	
Salaires et traitements			457755	
Charges sociales			159828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23917	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581	
Total des charges d’exploitation (II) 			1296462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38856			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35627			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1498827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1379655			
BENEFICE OU PERTE	119172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12862			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39128			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98949		
Total Immobilisations corporelles		245674		40728
Total Immobilisations financières		11129		63
Total Général		355752		40791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18487	267915
Prêts et immobilisations financières			110	
Total Immobilisations financières			110	11082
Total Général			18597	377946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95519	1642		97161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167806	27229	18487	175990
AMORTISSEMENTS Total Général	263325	28871	18487	273151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11960
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16484		4524	11960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5861	23917		29779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5861	23917		29779
TOTAL GENERAL	22345	23917	4524	41739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23917	4524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	850		850	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5049		5049	
Clients douteux ou litigieux	36232	36232		
Autres créances clients	279216	279216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20891	20891		
T. V. A.	17334	17334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27875	27875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387447	381548	5899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296638	41773	127438	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108549	108549		
Personnel et comptes rattachés	60725	60725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27750	27750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79777	79777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6084	6084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15680	15680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595203	340338	127438	127427
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229742			
Location, charges locatives et de copropriété	40894			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25933			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150192			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446761			
Taxe professionnelle	1728			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17502			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19230			
Montant de la TVA. collectée	294266			
Total TVA. déductible sur biens et services	293695			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15