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BILAN QUALITE SECURITE ALIMENTATION 2019 Siren 392778858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98949	95519	3430	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108158	86283	21875	
Autres immobilisations corporelles	137516	81523	55993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations	850		850	
Autres titres immobilisés	4620		4620	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		5159	
TOTAL (I)	355752	263324	92427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16808		16808	
En cours de production de biens	5000		5000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12085		12085	
Clients et comptes rattachés	314015	5861	308154	
Autres créances	8794		8794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	420000		420000	
Disponibilités	465324		465324	
Charges constatées d’avance	14175		14175	
TOTAL (II)	1256202	5861	1250340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1611953	269186	1342768	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles	794361			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1023840			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16484			
TOTAL (III)	16484			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2974			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84105			
Dettes fiscales et sociales	209736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5578			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342768			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4003		4003	
Production vendue services	1514738		1514738	
Chiffres d’affaires nets	1518741		1518741	
				
Production stockée			2083	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41763	
Autres produits			512	
Total des produits d’exploitation (I)			1563098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193449	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			389	
Autres achats et charges externes			432121	
Impôts, taxes et versements assimilés			16425	
Salaires et traitements			455784	
Charges sociales			165675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2221	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2116	
Autres charges			1622	
Total des charges d’exploitation (II) 			1293556	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269543	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6867	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56392			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51982			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571530			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419051			
BENEFICE OU PERTE	152479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44441			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53517			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95270		3679
Total Immobilisations corporelles		204546		41128
Total Immobilisations financières		11129		
Total Général		310945		44807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11129
Total Général				355752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93134	2384		95519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146438	21368		167806
AMORTISSEMENTS Total Général	239572	23753		263324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16484
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14368	2116		16484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5098	2221	1457	5861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5098	2221	1457	5861
TOTAL GENERAL	19466	4337	1457	22345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4337	1457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	850		850	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		5159	
Clients douteux ou litigieux	7484	7484		
Autres créances clients	306532	306532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	198	198		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8596	8596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14175	14175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342993	336984	6009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84105	84105		
Personnel et comptes rattachés	77421	77421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39531	39531		
Impôts sur les bénéfices	11250	11250		
T.V.A.	76965	76965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4570	4570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5578	5578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299470	299470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184640			
Location, charges locatives et de copropriété	36881			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192449			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432121			
Taxe professionnelle	1989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14435			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16425			
Montant de la TVA. collectée	290680			
Total TVA. déductible sur biens et services	112452			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16