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BILAN QUALITE SECURITE ALIMENTATION 2018 Siren 392778858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95270	93134	2136	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96001	78558	17442	
Autres immobilisations corporelles	108545	67879	40666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations	850		850	
Autres titres immobilisés	4620		4620	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		5159	
TOTAL (I)	310945	239572	71373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17197		17197	
En cours de production de biens	2917		2917	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4542		4542	
Clients et comptes rattachés	244935	5098	239837	
Autres créances	47992		47992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	420000		420000	
Disponibilités	356469		356469	
Charges constatées d’avance	22342		22342	
TOTAL (II)	1116394	5098	1111296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427338	244669	1182669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles	723513			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14368			
TOTAL (III)	14368			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5362			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62195			
Dettes fiscales et sociales	163329			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6003			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4449		4449	
Production vendue services	1292653		1292653	
Chiffres d’affaires nets	1297102		1297102	
				
Production stockée			-4121	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23620	
Autres produits			77	
Total des produits d’exploitation (I)			1316678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2835	
Autres achats et charges externes			355910	
Impôts, taxes et versements assimilés			18705	
Salaires et traitements			402221	
Charges sociales			164132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1186	
Autres charges			2545	
Total des charges d’exploitation (II) 			1120267	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	977			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43380			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215751			
BENEFICE OU PERTE	130848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10072			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21037			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55078			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95270		
Total Immobilisations corporelles		195401		13949
Total Immobilisations financières		10529		600
Total Général		301200		14549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4804	204546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11129
Total Général			4804	310945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90882	2253		93134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132873	18368	4804	146438
AMORTISSEMENTS Total Général	223755	20621	4804	239572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14368
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13182	1186		14368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7506	174	2583	5098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7506	174	2583	5098
TOTAL GENERAL	20688	1360	2583	19466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1360	2583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	850		850	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		159	
Clients douteux ou litigieux	6114	6114		
Autres créances clients	238820	238820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39434	39434		
T. V. A.	8054	8054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504	504		
Charges constatées d’avance	22342	22342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321277	315268	6009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62195	62195		
Personnel et comptes rattachés	61762	61762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38869	38869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57468	57468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5230	5230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6003	6003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231578	231578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	87000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136541			
Location, charges locatives et de copropriété	34967			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14652			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355910			
Taxe professionnelle	1549			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17156			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18705			
Montant de la TVA. collectée	257592			
Total TVA. déductible sur biens et services	87227			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13