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BILAN QUALITE SECURITE ALIMENTATION 2017 Siren 392778858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95270	90882	4388	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97439	73721	23718	
Autres immobilisations corporelles	97962	59152	38810	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations	250		250	
Autres titres immobilisés	4620		4620	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		5159	
TOTAL (I)	301200	223755	77445	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14362		14362	
En cours de production de biens	7038		7038	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4318		4318	
Clients et comptes rattachés	233755	7506	226249	
Autres créances	37939		37939	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390000		390000	
Disponibilités	367677		367677	
Charges constatées d’avance	9282		9282	
TOTAL (II)	1064371	7506	1056865	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1365571	231261	1134310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles	636098			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174415			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13182			
TOTAL (III)	13182			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1958			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53417			
Dettes fiscales et sociales	174750			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1134310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3220		3220	
Production vendue services	1248674		1248674	
Chiffres d’affaires nets	1251893		1251893	
				
Production stockée			4094	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11333	
Autres produits			164	
Total des produits d’exploitation (I)			1267485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4160	
Autres achats et charges externes			325693	
Impôts, taxes et versements assimilés			15066	
Salaires et traitements			346585	
Charges sociales			146458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82	
Autres charges			2086	
Total des charges d’exploitation (II) 			1006319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261165	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47730	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59555			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141979			
BENEFICE OU PERTE	174415			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8445			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56029			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90110		5160
Total Immobilisations corporelles		163975		36931
Total Immobilisations financières		4278		6251
Total Général		258363		48342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5505	195401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10529
Total Général			5505	301200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87952	2929		90882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119279	19099	5505	132873
AMORTISSEMENTS Total Général	207231	22028	5505	223755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13182
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13100	82		13182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6892	2319	1705	7506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6892	2319	1705	7506
TOTAL GENERAL	19992	2401	1705	20688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2401	1705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159			
Clients douteux ou litigieux	9004			
Autres créances clients	224751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31099			
T. V. A.	6801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286386	280977	5409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53417	53417		
Personnel et comptes rattachés	68525	68525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39993	39993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61969	61969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4262	4262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3440	3440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231657	231657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	94000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115162			
Location, charges locatives et de copropriété	33944			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15019			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325693			
Taxe professionnelle	1184			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15066			
Montant de la TVA. collectée	249521			
Total TVA. déductible sur biens et services	78025			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel