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BILAN QUALITE SECURITE ALIMENTATION 2016 Siren 392778858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90110	87952	2158	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92538	65656	26882	
Autres immobilisations corporelles	71437	53623	17813	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations	250		250	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3528		3528	
TOTAL (I)	258363	207231	51131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10202		10202	
En cours de production de biens	2943		2943	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3350		3350	
Clients et comptes rattachés	244638	6892	237746	
Autres créances	6571		6571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	
Disponibilités	451127		451127	
Charges constatées d’avance	8037		8037	
TOTAL (II)	1056868	6892	1049976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1315231	214123	1101107	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles	541931			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13100			
TOTAL (III)	13100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5581			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46874			
Dettes fiscales et sociales	222769			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2836			
Produits constatés d’avance (2)	2800			
TOTAL (IV)	280910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101107			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3163		3163	
Production vendue services	1257115		1257115	
Chiffres d’affaires nets	1260277		1260277	
				
Production stockée			503	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7494	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1268283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2806	
Autres achats et charges externes			301971	
Impôts, taxes et versements assimilés			12302	
Salaires et traitements			323738	
Charges sociales			138078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1051	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1700	
Autres charges			6353	
Total des charges d’exploitation (II) 			925183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2681			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21826			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63795			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1274064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085898			
BENEFICE OU PERTE	188167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5945			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6511			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49904			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90110		
Total Immobilisations corporelles		137271		31941
Total Immobilisations financières		3693		3418
Total Général		231074		35359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5237	163975
Prêts et immobilisations financières			2833	
Total Immobilisations financières			2833	4278
Total Général			8070	258363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86327	1625		87952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109590	14926	5237	119279
AMORTISSEMENTS Total Général	195917	16551	5237	207231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13100
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11400	1700		13100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6824	1051	983	6892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6824	1051	983	6892
TOTAL GENERAL	18224	2751	983	19992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2751	983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3528			
Clients douteux ou litigieux	8268			
Autres créances clients	236370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263024	259246	3778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46874	46874		
Personnel et comptes rattachés	75292	75292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40913	40913		
Impôts sur les bénéfices	25274	25274		
T.V.A.	77360	77360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3931	3931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2836	2836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2800	2800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	275329	275329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	55000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109790			
Location, charges locatives et de copropriété	32464			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9752			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149965			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301971			
Taxe professionnelle	1200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11102			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12302			
Montant de la TVA. collectée	254049			
Total TVA. déductible sur biens et services	68233			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9