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BILAN POMPES FUNEBRES OLLIVIER 2018 Siren 392780367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1670	1670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47979	44239	3740	6363
Autres immobilisations corporelles	370536	330561	39975	39491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	33595		33595	33200
TOTAL (I)	454780	376470	78310	80054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61287		61287	41065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113822		113822	132895
Autres créances	2657		2657	2021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	88112		88112	86895
Disponibilités	104010		104010	88579
Charges constatées d’avance	8053		8053	7642
TOTAL (II)	377941		377941	359097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832721	376470	456251	439151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35100		35100	
Report à nouveau	46324		98369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37321		36705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184745		236173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25122		23192	
TOTAL (III)	25122		23192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	92730		21350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56721		60315	
Dettes fiscales et sociales	69320		70458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27614		27662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246385		179785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456252		439151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246385		179785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	386008		386008	370694
Production vendue services	399772		399772	306087
Chiffres d’affaires nets	785780		785780	676781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12947	20093
Autres produits			50413	46500
Total des produits d’exploitation (I)			849140	743374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231595	177018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20223	7743
Autres achats et charges externes			250299	230612
Impôts, taxes et versements assimilés			9959	9734
Salaires et traitements			177369	149772
Charges sociales			91839	69064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18403	17372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13999	11644
Autres charges			34567	27493
Total des charges d’exploitation (II) 			807807	700452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41333	42922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176	173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41509	43095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2548			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2716		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2667		-46	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6853		6346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852032		743689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814711		706984	
BENEFICE OU PERTE	37321		36705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7873		7833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1670		
Total Immobilisations corporelles		434450		16264
Total Immobilisations financières		34200		
Total Général		470320		16264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32200	418515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34200
Total Général			32200	454385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1670			1670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388596	18403	32200	374800
AMORTISSEMENTS Total Général	390266	18403	32200	376470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5194	5500	5194	5500
Autres provisions pour risques et charges				19622
Total Provisions pour risques et charges	23192	13999	12070	25122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23192	13999	12070	25122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13999	12070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	33595	33595		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113822	113822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	330	330		
T. V. A.	1732	1732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	595	595		
Charges constatées d’avance	8053	8053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159127	159127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56721	56721		
Personnel et comptes rattachés	45939	45939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16997	16997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4716	4716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1669	1669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92730	92730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27614	27614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246385	246385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel