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BILAN POMPES FUNEBRES OLLIVIER 2016 Siren 392780367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1670	1670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47179	37472	9706	14156
Autres immobilisations corporelles	387272	333752	53520	72345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	33200		33200	33200
TOTAL (I)	470320	372895	97426	120701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48808		48808	42070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91764		91764	92545
Autres créances	5605		5605	20787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85679		85679	83596
Disponibilités	75705		75705	92435
Charges constatées d’avance	1169		1169	1144
TOTAL (II)	308729		308729	332577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779050	372895	406155	453279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35100		35100	
Report à nouveau	91681		53448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35437		49484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228219		204031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28022		34462	
TOTAL (III)	28022		34462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5816		21338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17897		58875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44944		53945	
Dettes fiscales et sociales	59180		68913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22078		11715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149914		214786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406155		453279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149914		208978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	341151		341151	359791
Production vendue services	296440		296440	319250
Chiffres d’affaires nets	637591		637591	679041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19597	11470
Autres produits			44054	154905
Total des produits d’exploitation (I)			701242	845416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186486	175507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6737	-1217
Autres achats et charges externes			211710	205723
Impôts, taxes et versements assimilés			8828	8309
Salaires et traitements			142613	155300
Charges sociales			60584	58319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24618	32120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12300	15172
Autres charges			29197	133238
Total des charges d’exploitation (II) 			669598	782471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31644	62944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			670	1052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670	1052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-309	-752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31335	62193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1246		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10046		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9996		23	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5894		12732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711649		845741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676212		796257	
BENEFICE OU PERTE	35437		49484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1936			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1670		
Total Immobilisations corporelles		469446		1342
Total Immobilisations financières		34200		
Total Général		505316		1342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36338	434450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34200
Total Général			36338	470320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1670			1670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382945	24618	36338	371225
AMORTISSEMENTS Total Général	384615	24618	36338	372895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3232	3700	3232	3700
Autres provisions pour risques et charges				24322
Total Provisions pour risques et charges	34462	12300	18740	28022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34462	12300	18740	28022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12300	18740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	33200	33200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	802			
Charges constatées d’avance	1169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132738	132738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5808	5808		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44944	44944		
Personnel et comptes rattachés	46367	46367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6524	6524		
Impôts sur les bénéfices	645	645		
T.V.A.	4231	4231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1412	1412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17897	17897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22078	22078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149914	149914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel