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BILAN PARTENARIAT SERVICE INFORMATIQUE 2019 Siren 392709887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9458	9458		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5915	5915		
Autres immobilisations corporelles	32394	13209	19185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	
TOTAL (I)	71397	28582	42814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6061		6061	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113691	4472	109219	
Autres créances	8272		8272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	141149		141149	
Disponibilités	43672		43672	
Charges constatées d’avance	1326		1326	
TOTAL (II)	314173	4472	309701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385570	33054	352516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	99000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117871			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239021			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1457			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7995			
Dettes fiscales et sociales	56828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	35204			
TOTAL (IV)	113494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112240		112240	
Production vendue biens				
Production vendue services	328504		328504	
Chiffres d’affaires nets	440745		440745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			440982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80439	
Variation de stock (marchandises)			1342	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56647	
Impôts, taxes et versements assimilés			3271	
Salaires et traitements			205567	
Charges sociales			77473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			427436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			428	
Total des produits financiers (V)			428	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441466			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429216			
BENEFICE OU PERTE	12250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32325		
Total Immobilisations corporelles		19502		18806
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		52590		18806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général				71397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8648	809		9458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17265	1858		19124
AMORTISSEMENTS Total Général	25914	2668		28582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4707		235	4472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4707		235	4472
TOTAL GENERAL	4707		235	4472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	
Clients douteux ou litigieux	5366	5366		
Autres créances clients	108325	108325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7071	7071		
T. V. A.	1201	1201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1326	1326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124052	123289	762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12000	3619	8380	
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	7995	7995		
Personnel et comptes rattachés	12302	12302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22931	22931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18805	18805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2788	2788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35204	35204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	112037	103656	8380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1398			
Location, charges locatives et de copropriété	26591			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22870			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56647			
Taxe professionnelle	1674			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3271			
Montant de la TVA. collectée	88099			
Total TVA. déductible sur biens et services	29475			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5