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BILAN NAVY AND COMPANY 2018 Siren 392775789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	61324	21153	40171	46304
Immobilisations corporelles	1037399	403322	634077	687906
Immobilisations financières	8686		8686	8686
Total Actif Immobilisé	1107408	424475	682933	742896
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				750
Créances – Clients et comptes rattachés	21600		21600	23380
Créances – Autres	2586		2586	2029
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9695		9695	101
Caisse				
Charges constatées d’avance	4505		4505	971
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38385		38385	27231
Total général Actif	1145793			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation			126756	126756
Réserve légale			3049	3049
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-106449	-110878
Résultat de l’exercice			11007	4429
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64852	53846
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			569297	635122
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18935	15566
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62027		
Autres dettes			68235	65594
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			656466	716281
Total général Passif			721318	770127
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4197	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142230		146760	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142232		146762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17821		25519	
(dont taxe professionnelle)	277			
Impôts, taxes et versements assimilés	23547		22432	
Rémunérations du personnel 	4900		7500	
Charges sociales	2575		3846	
Dotations aux amortissements	61787		61719	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		891	
Total des charges d’exploitation	110640		121907	
Résultat d’exploitation	31592		24855	
Produits financiers	5		26	
Produits exceptionnels				
Charges financières	18218		20452	
Charges exceptionnelles	2373			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11007		4429	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28801			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9672			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1437	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1106411	
Total Immobilisations (Augmentations)			4197	
Total Immobilisations (Diminutions)			3200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2373	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2373	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28801	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9672	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel