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BILAN NAIADE 2019 Siren 392779419
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 304250 191968 112282
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1511041 1200352 310689
Autres immobilisations corporelles 880890 431105 449785
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 86 85
Prêts
Autres immobilisations financières 36397 36397
TOTAL (I) 2732664 1823425 909239
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 765988 765988
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 85134 9396 75738
Autres créances 158175 158175
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2905 557 2348
Disponibilités 1099975 1099975
Charges constatées d’avance 95937 95937
TOTAL (II) 2208115 9953 2198162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4940779 1833378 3107401
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 324183
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32418
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 684858
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 209557
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1251015
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 676990
Emprunts et dettes financières divers (4) 5237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 732496
Dettes fiscales et sociales 207733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1304
Autres dettes 232627
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1856386
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3107401
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1414836
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8040
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17297159 17297159
Production vendue biens 2754 2754
Production vendue services 211825 211825
Chiffres d’affaires nets 17511738 17511738
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19737
Autres produits 8390
Total des produits d’exploitation (I) 17539865
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14654488
Variation de stock (marchandises) 52181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 26525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 941275
Impôts, taxes et versements assimilés 146414
Salaires et traitements 1020003
Charges sociales 243898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 247558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4007
Total des charges d’exploitation (II) 17343995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 195870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 32834
Reprises sur provisions et transferts de charges 612
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 33445
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19358
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 209957
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 106132
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 36800
Reprises sur provisions et transferts de charges 39970
Total des produits exceptionnels (VII) 182902
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 83629
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 50412
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 134041
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 48861
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 49262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17756213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17546657
BENEFICE OU PERTE 209557
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 59708
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2536314 239472
Total Immobilisations financières 36415 2036
Total Général 2572730 241508
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 79606 2696181
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1968 36484
Total Général 81574 2732664
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1605061 247557 29194 1823425
AMORTISSEMENTS Total Général 1605061 247557 29194 1823425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1749 7647 9396
Autres provisions pour dépréciation 1169 612 557
Total Provisions pour dépréciation 2918 7647 612 9953
TOTAL GENERAL 2918 7647 612 9953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7647
- Financières 612
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 36397 36397
Clients douteux ou litigieux 1735 1735
Autres créances clients 83400 83400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9505 9505
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 29486 29486
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 119184 119184
Charges constatées d’avance 95937 95937
TOTAL ETAT DES CREANCES 375644 337512 38132
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8040 8040
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 668949 281638 387311
Emprunts et dettes financières divers 229 229
Fournisseurs et comptes rattachés 732496 732496
Personnel et comptes rattachés 59459 59459
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76001 76001
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13616 13616
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 58657 58657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1304 1304
Groupe et associés 5008 5008
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 232627 232627
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1856386 1469075 387311
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3213
Emprunts remboursés en cours d’exercice 286359
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel