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BILAN LCD 2016 Siren 392782470
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 45000 45000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1990 1990
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 383608 234933 148675 176350
Installations techniques, matériel et outillage industriels 630159 476478 153681 167529
Autres immobilisations corporelles 491406 403376 88030 115089
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 14971 14971 14971
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2453 2453 2453
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1569588 1161777 407810 476393
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 20360 20360 21305
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 52013 52013 55173
Autres créances 3786199 3786199 3178370
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 260556 260556 165908
Charges constatées d’avance 11769 11769 16255
TOTAL (II) 4130898 4130898 3437010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5700486 1161777 4538708 3913403
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2000000 2000000
Report à nouveau 1201165 415680
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 658717 785485
Subventions d’investissement 69665 82084
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3973547 3327250
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 117753 153110
Emprunts et dettes financières divers (4) 1010 1010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 269605 217603
Dettes fiscales et sociales 176792 214431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 565161 586153
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4538708 3913403
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4331549 4331549 4135792
Production vendue services 148521 148521 132421
Chiffres d’affaires nets 4480070 4480070 4268213
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 70424 88675
Autres produits 51 22
Total des produits d’exploitation (I) 4550545 4356910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1093258 1053190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 945 1758
Autres achats et charges externes 748682 703500
Impôts, taxes et versements assimilés 58031 58086
Salaires et traitements 969360 975532
Charges sociales 176351 187253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 105290 110579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 809442 773244
Total des charges d’exploitation (II) 3961359 3863142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 589186 493768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 253809 538858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 61630 55173
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 315439 594031
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2417 3891
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2417 3891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 313022 590140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 902208 1083908
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 826 1038
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12919 12419
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13745 13457
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 528 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11245
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11773 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1973 13367
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 245464 311790
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4879730 4964399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4221013 4178913
BENEFICE OU PERTE 658717 785485
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1990
Total Immobilisations corporelles 1525740 47953
Total Immobilisations financières 17425
Total Général 1590155 47953
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1990
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 68519 1505173
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17425
Total Général 68519 1569588
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000 45000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1990 1990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1066771 105290 57274 1114787
AMORTISSEMENTS Total Général 1113761 105290 57274 1161777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 52013
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 208191
T. V. A. 27439
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 862
Groupe et associés 3536825
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12882
Charges constatées d’avance 11769
TOTAL ETAT DES CREANCES 3849982 3849982
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 99 99
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 117654 55028 62626
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 269605 269605
Personnel et comptes rattachés 74482 74482
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65426 65426
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11833 11833
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25051 25051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1010 1010
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 565161 502535 62626
Emprunts souscrits en cours d’exercice 16157
Emprunts remboursés en cours d’exercice 52880
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel