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BILAN L.P.P. 2016 Siren 392758306
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 68591 65891 2700 4241
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 425699 406573 19126 33701
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4978872 403500 4575372 4190372
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 603922 603922 27742
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6077083 875964 5201119 4256056
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14885 14885 96176
Autres créances 3627152 3627152 2522574
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 499016 499016 424007
Disponibilités 501353 501353 727926
Charges constatées d’avance 26465 26465 28999
TOTAL (II) 4668871 4668871 3799681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10745954 875964 9869990 8055737
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000 200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1611138 81904
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 864574 2029284
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4675712 4311188
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 9000 30926
TOTAL (III) 9000 30926
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 759483 10180
Emprunts et dettes financières divers (4) 3402194 2681326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 279483 266587
Dettes fiscales et sociales 744118 755529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5185278 3713623
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9869990 8055737
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4943658 3713623
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 159252
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 66989 66989 77336
Production vendue biens
Production vendue services 3206476 3206476 2952417
Chiffres d’affaires nets 3273464 3273464 3029753
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18356 27638
Autres produits 16 269
Total des produits d’exploitation (I) 3291835 3057660
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 67002 87968
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -16524 -12075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1125374 1104319
Impôts, taxes et versements assimilés 98256 88194
Salaires et traitements 955436 913007
Charges sociales 456092 386192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21271 37527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9000
Autres charges 6 45
Total des charges d’exploitation (II) 2715913 2605176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 575922 452484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 99859 96668
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 23482
Produits financiers de participations 300000 1670511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 132 1187
Reprises sur provisions et transferts de charges 140703
Différences positives de change 4574 45502
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 109711
Total des produits financiers (V) 304706 1967613
Dotations financières sur amortissements et provisions 203500
Intérêts et charges assimilées 7275 10635
Différences négatives de change 3396 11760
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 15502
Total des charges financières (VI) 10671 241397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 294035 1726216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 946334 2275368
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 134 8118
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18000 13833
Reprises sur provisions et transferts de charges 30926
Total des produits exceptionnels (VII) 49060 21951
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 38573 7023
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 140070
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30926
Total des charges exceptionnelles (VIII) 38573 178018
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10488 -156067
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 92247 90017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3745461 5143893
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2880886 3114609
BENEFICE OU PERTE 864574 2029284
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18356 12638
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66361 2230
Total Immobilisations corporelles 485670 2924
Total Immobilisations financières 4621613 998428
Total Général 5173645 1003582
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68591
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 62896 425699
Prêts et immobilisations financières 37248
Total Immobilisations financières 37248 5582793
Total Général 100144 6077083
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 62120 3771 65891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 451969 17500 62896 406573
AMORTISSEMENTS Total Général 514089 21271 62896 472464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 9000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 30926 9000 30926 9000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 403500
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 403500 403500
TOTAL GENERAL 434426 9000 30926 412500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9000
- Financières
- Exceptionnelles 30926
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 603922 603922
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14885
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 184
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1832529
T. V. A. 56999
Autres impôts, taxes versements assimilés 43
Divers
Groupe et associés 1737397
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 26465
TOTAL ETAT DES CREANCES 4272424 4272424
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 159286 159286
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 600197 358577 241620
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 279483 279483
Personnel et comptes rattachés 381168 381168
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 274685 274685
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 48272 48272
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 39994 39994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3402194 3402194
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5185278 4943658 241620
Emprunts souscrits en cours d’exercice 600000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9436
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel