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BILAN FIDUS AUDIT 2016 Siren 392769402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1455840	594670	861169	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118409	47048	71361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5802466		5802466	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	
TOTAL (I)	7377937	641718	6736218	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225582		225582	
Autres créances	2036034		2036034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220508		220508	
Charges constatées d’avance	956		956	
TOTAL (II)	2483080		2483080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9861018	641718	9219299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	148500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	756926			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17625			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2536675			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4361899			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1446848			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3251101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19690			
Dettes fiscales et sociales	139759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4857400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9219299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3518622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	526184		526184	
Chiffres d’affaires nets	526184		526184	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			526186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104531	
Impôts, taxes et versements assimilés			18254	
Salaires et traitements			73912	
Charges sociales			35846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			327677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198508	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10478	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			87337	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			858239	
Total des produits financiers (V)			972055	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73666	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			104590	
Total des charges financières (VI)			178256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			793799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			992308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1517742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615569			
BENEFICE OU PERTE	902172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1455840		
Total Immobilisations corporelles		118409		
Total Immobilisations financières		2803707		2999980
Total Général		4377957		2999980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1455840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5803687
Total Général				7377937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	521878	72792		594670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24708	22339		47048
AMORTISSEMENTS Total Général	546586	95131		641718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	87337		87337	
Total Provisions pour dépréciation	87337		87337	
TOTAL GENERAL	87337		87337	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			87337	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	480			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2028020			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4262			
Charges constatées d’avance	956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263793	2262572	1220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1446848	108070	700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19690	19690		
Personnel et comptes rattachés	26306	26306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18167	18167		
Impôts sur les bénéfices	5252	5252		
T.V.A.	81385	81385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8648	8648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3251101	3251101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4857400	3518622	700000	638778
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	853151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel