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BILAN DUCASTEL 2019 Siren 392753513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37886	29436	8450	
Fonds commercial	229281		229281	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	
Constructions	659675	540132	119542	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387589	362672	24916	
Autres immobilisations corporelles	1400452	1144282	256169	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1549008	25000	1524008	
Créances rattachées à des participations	3634		3634	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20250		20250	
TOTAL (I)	4299793	2101524	2198269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6301266	2079083	4222182	
Avances et acomptes versés sur commandes	575499		575499	
Clients et comptes rattachés	1630109	134790	1495319	
Autres créances	569335		569335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65154		65154	
Charges constatées d’avance	134395		134395	
TOTAL (II)	9275759	2213874	7061885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13575553	4315398	9260155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	940000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2363772			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1977182			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139236			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139236			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	437187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	788054			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2828864			
Dettes fiscales et sociales	2265266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174018			
Produits constatés d’avance (2)	12974			
TOTAL (IV)	7700329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9260155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6832176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	581322			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20040307	498729	20539037	
Production vendue biens				
Production vendue services	1977839		1977839	
Chiffres d’affaires nets	22018147	498729	22516876	
				
Production stockée				
Production immobilisée			-345	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1513590	
Autres produits			1169	
Total des produits d’exploitation (I)			24031290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15671971	
Variation de stock (marchandises)			891150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2242404	
Impôts, taxes et versements assimilés			282199	
Salaires et traitements			3316438	
Charges sociales			1246002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2183525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122433	
Autres charges			715	
Total des charges d’exploitation (II) 			26083784	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2052493	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113855	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142088	
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	
Intérêts et charges assimilées			94099	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119099	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22989	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2029504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24242612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26219795			
BENEFICE OU PERTE	-1977182			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	96910			
Renvois : Transfert de charges	122267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258046		9122
Total Immobilisations corporelles		2511150		44174
Total Immobilisations financières		1572908		
Total Général		4342105		53296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95608	2459716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1572908
Total Général			95608	4299793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26565	2870		29436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2018141	124071	95125	2047088
AMORTISSEMENTS Total Général	2044707	126941	95125	2076524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3634	3634		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20250	20250		
Clients douteux ou litigieux	291607	291607		
Autres créances clients	1338502	1338502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16803	16803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46477	46477		
Impôts sur les bénéfices	148147	148147		
T. V. A.	49187	49187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5400	5400		
Groupe et associés	2818	2818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300502	300502		
Charges constatées d’avance	134395	134395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2357724	2357724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	716322	636223	80098	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	477642	477642		
Emprunts et dettes financières divers	134851	134851		
Fournisseurs et comptes rattachés	2828864	2828864		
Personnel et comptes rattachés	375427	375427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437711	437711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	971613	971613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480514	480514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302335	302335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174018	174018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12974	12974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6912275	6832176	80098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel