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BILAN DUCASTEL 2018 Siren 392753513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28764	26565	2199	
Fonds commercial	229281		229281	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	
Constructions	646894	514485	132409	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407301	380729	26571	
Autres immobilisations corporelles	1444955	1122926	322028	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1549008		1549008	
Créances rattachées à des participations	3634		3634	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20250		20250	
TOTAL (I)	4342105	2044707	2297397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7192417	1215114	5977303	
Avances et acomptes versés sur commandes	857998		857998	
Clients et comptes rattachés	2316964	48511	2268453	
Autres créances	898753		898753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36262		36262	
Charges constatées d’avance	257975		257975	
TOTAL (II)	11560372	1263625	10296747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15902477	3308332	12594144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	940000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2313213			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170559			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3517772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174849			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174849			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1337752			
Emprunts et dettes financières divers (4)	556649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1076937			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3477168			
Dettes fiscales et sociales	2076356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359477			
Produits constatés d’avance (2)	17182			
TOTAL (IV)	8901523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12594144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7637783			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	771847			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23902430	808750	24711180	
Production vendue biens				
Production vendue services	1979849		1979849	
Chiffres d’affaires nets	25882280	808750	26691030	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4112	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1713733	
Autres produits			4639	
Total des produits d’exploitation (I)			28413515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19483328	
Variation de stock (marchandises)			274825	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2017591	
Impôts, taxes et versements assimilés			281815	
Salaires et traitements			3352932	
Charges sociales			1472300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1233497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158046	
Autres charges			1436	
Total des charges d’exploitation (II) 			28406641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171595	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187067	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90706	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97580	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28679930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28509370			
BENEFICE OU PERTE	170559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105764			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255896		2149
Total Immobilisations corporelles		2452274		85290
Total Immobilisations financières		1547658		25250
Total Général		4255829		112690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26414	2511150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1572908
Total Général			26414	4342105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23548	3017		26565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1905149	127852	14860	2018141
AMORTISSEMENTS Total Général	1928697	130870	14860	2044707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16803
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180915	158046	164112	174849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	180915	158046	164112	174849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3634	3634		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20250	20250		
Clients douteux ou litigieux	123481	123481		
Autres créances clients	2193483	2193483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16803	16803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26640	26640		
Impôts sur les bénéfices	191092	191092		
T. V. A.	99116	99116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129580	129580		
Groupe et associés	10311	10311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425210	425210		
Charges constatées d’avance	257975	257975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3497578	3497578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771847	771847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565904	379101	186803	
Emprunts et dettes financières divers	127218	127218		
Fournisseurs et comptes rattachés	3477168	3477168		
Personnel et comptes rattachés	360213	360213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571144	571144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	845698	845698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299299	299299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429431	429431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359477	359477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17182	17182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7824586	7637783	186803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel