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BILAN DUCASTEL 2017 Siren 392753513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26614	23548	3066	
Fonds commercial	229281		229281	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	
Constructions	641797	491002	150794	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395409	360604	34804	
Autres immobilisations corporelles	1403068	1053542	349525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524008		1524008	
Créances rattachées à des participations	3634		3634	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	4255829	1928697	2327131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7467243	1358940	6108302	
Avances et acomptes versés sur commandes	788945		788945	
Clients et comptes rattachés	1875358	53582	1821776	
Autres créances	934114		934114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25496		25496	
Charges constatées d’avance	107970		107970	
TOTAL (II)	11199129	1412523	9786605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15454958	3341220	12113737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	940000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2385910			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47302			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3467213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180915			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180915			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1493367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	592214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1237283			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3087338			
Dettes fiscales et sociales	1517636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	537769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8465609			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12113737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6913719			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	744223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22927331	904525	23831857	
Production vendue biens				
Production vendue services	2033889		2033889	
Chiffres d’affaires nets	24961221	904525	25865747	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10114	
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1785058	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			27668954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17538388	
Variation de stock (marchandises)			1379292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1906254	
Impôts, taxes et versements assimilés			322658	
Salaires et traitements			3446508	
Charges sociales			1518506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1383589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149112	
Autres charges			348	
Total des charges d’exploitation (II) 			27783009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240953	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289265	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161031	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32011			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	63261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28021480			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27974178			
BENEFICE OU PERTE	47302			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135100			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255366		530
Total Immobilisations corporelles		2459706		45244
Total Immobilisations financières		1441458		106200
Total Général		4156531		151974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52676	2452274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1547658
Total Général			52676	4255829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21176	2371		23548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816945	135980	47776	1905149
AMORTISSEMENTS Total Général	1838122	138351	47776	1928697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3634	3634		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux	112324			
Autres créances clients	1763034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16803			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9445			
Impôts sur les bénéfices	163836			
T. V. A.	40183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	149886			
Groupe et associés	155612			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398347			
Charges constatées d’avance	107970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2941078	2941078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	744223	744223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	749144	434537	314606	
Emprunts et dettes financières divers	137145	137145		
Fournisseurs et comptes rattachés	3087338	3087338		
Personnel et comptes rattachés	390094	390094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348825	348825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	601683	601683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177033	177033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455068	455068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	537769	537769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7228326	6913719	314606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel