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BILAN DUCASTEL 2016 Siren 392753513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26084	21176	4908	
Fonds commercial	229281		229281	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	
Constructions	641797	467667	174130	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389776	337868	51908	
Autres immobilisations corporelles	1416133	1011410	404722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1417808		1417808	
Créances rattachées à des participations	3634		3634	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	4156531	1838122	2318409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8846535	1433056	7413479	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1456341	48189	1408152	
Autres créances	1102498		1102498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58616		58616	
Charges constatées d’avance	255733		255733	
TOTAL (II)	11719725	1481245	10238480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15876257	3319367	12556889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	940000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2375186			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160724			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3569910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258953			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	258953			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1936691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	542965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	329735			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4346254			
Dettes fiscales et sociales	1386815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8728025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12556889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7851793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	934600			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26934445	862752	27797197	
Production vendue biens				
Production vendue services	1933318		1933318	
Chiffres d’affaires nets	28867764	862752	29730516	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15317	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1970931	
Autres produits			79829	
Total des produits d’exploitation (I)			31796595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22450292	
Variation de stock (marchandises)			131500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2022943	
Impôts, taxes et versements assimilés			353687	
Salaires et traitements			3499502	
Charges sociales			1512513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1456762	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202150	
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			31782600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13995	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193738	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261595	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143477	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21000			
Total des produits exceptionnels (VII)	82591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56803			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32140782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31980058			
BENEFICE OU PERTE	160724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124083			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7995			
Fournisseurs et comptes rattachés	426594			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24518			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850907			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel