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BILAN DIFFUSION PLUS 2018 Siren 392704516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	946445	906939	39505	74486
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	419162	263395	155767	166404
Constructions	5949712	4398739	1550972	1721885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8587048	7557746	1029302	919575
Autres immobilisations corporelles	953214	849620	103593	102356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				489300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3291		3291	3258
TOTAL (I)	17163771	13976440	3187330	3782162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	983747	520588	463158	523815
En cours de production de biens				
En cours de production de services	519661		519661	386203
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9771972	60767	9711204	9106638
Autres créances	1641590		1641590	1267187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112375		1112375	444099
Charges constatées d’avance	99608		99608	128246
TOTAL (II)	14128956	581356	13547599	11856188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31292727	14557797	16734929	15638350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1032000		1032000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103200		103200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3649656		2423401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-681417		1226254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	321410		292157	
TOTAL (I)	4424849		5077014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	427671		411353	
Provisions pour charges	402625		373553	
TOTAL (III)	830296		784906	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406106		394933	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	265333		145312	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6440302		4734312	
Dettes fiscales et sociales	3255655		3351960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4460	
Autres dettes	1071007		1020358	
Produits constatés d’avance (2)	41379		125092	
TOTAL (IV)	11479784		9776430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16734929		15638350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11214450		9631118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1493475	8290	1501765	1668206
Production vendue services	24600049	362884	24962934	26909289
Chiffres d’affaires nets	26093525	371174	26464699	28577495
				
Production stockée			133457	-33875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198893	487695
Autres produits			31532	33362
Total des produits d’exploitation (I)			26828583	29064677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			683	-329
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1695633	2050356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54339	110740
Autres achats et charges externes			17679704	15406797
Impôts, taxes et versements assimilés			891136	929344
Salaires et traitements			4413805	5880129
Charges sociales			2076571	2813798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			595768	652434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7938	60222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52890	15499
Autres charges			8145	3468
Total des charges d’exploitation (II) 			27476617	27922461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-648033	1142215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2087	1614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6374	7601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8461	9216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11943	14369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11943	14369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3481	-5153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-651515	1137062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	724400		353150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	84112		106214	
Total des produits exceptionnels (VII)	808512		459364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3822		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723402		297498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113364		59421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840588		371919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32076		87444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2175		-1748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27645557		29533258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28326974		28307003	
BENEFICE OU PERTE	-681417		1226254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	309925		243667	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	189767		240201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1251343		
Total Immobilisations corporelles		15958528		1213605
Total Immobilisations financières		3257		33
Total Général		17213129		1213639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1251343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		489300		
Total Immobilisations corporelles		489300	773697	15909136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3291
Total Général		489300	773697	17163771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	871959	34980		906939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12559008	560788	50295	13069501
AMORTISSEMENTS Total Général	13430967	595768	50295	13976440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406107	155355	250752	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6440303	6440303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3255655	3255655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86707	86707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	984301	984301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11438405	11187654	250752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	280			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	280