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BILAN DIFFUSION PLUS 2017 Siren 392704516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	946445	871959	74486	20772
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				89741
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	419162	252758	166404	177042
Constructions	5887881	4165997	1721885	1894767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8242370	7322795	919575	618605
Autres immobilisations corporelles	919815	817459	102356	122743
Immobilisations en cours				3248
Avances et acomptes	489300		489300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3258		3258	3434
TOTAL (I)	17213130	13430967	3782162	3235250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1038091	514276	523815	649903
En cours de production de biens				
En cours de production de services	386203		386203	420079
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9167406	60768	9106638	7942947
Autres créances	1267187		1267187	1271268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444099		444099	889138
Charges constatées d’avance	128246		128246	66792
TOTAL (II)	12431232	575044	11856188	11240127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29644362	14006012	15638350	14475377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1032000		1032000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103200		103200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2423401		2739833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1226255		-316432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	292158		336251	
TOTAL (I)	5077014		3894852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411353		437553	
Provisions pour charges	373553		582047	
TOTAL (III)	784906		1019600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394933		123241	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145312		237035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4734312		4655067	
Dettes fiscales et sociales	3351961		3740517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4461		6878	
Autres dettes	1020358		797037	
Produits constatés d’avance (2)	125092		1151	
TOTAL (IV)	9776430		9560925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15638350		14475377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1668207		1668207	1390547
Production vendue services	26619611	289678	26909289	23316585
Chiffres d’affaires nets	28287818	289678	28577496	24707132
				
Production stockée			-33876	48611
Production immobilisée				20534
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487695	721704
Autres produits			33362	69067
Total des produits d’exploitation (I)			29064678	25567048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-330	-309
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2050357	1918542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110740	145469
Autres achats et charges externes			15406797	12444515
Impôts, taxes et versements assimilés			929345	920112
Salaires et traitements			5880129	6616635
Charges sociales			2813798	3133826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			652435	684798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60222	23591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15500	21000
Autres charges			3469	59265
Total des charges d’exploitation (II) 			27922462	25967444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1142216	-400396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1615	1122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9216	14061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14370	6810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14370	6810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5154	7251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1137062	-393146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353160		24500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106214		92411	
Total des produits exceptionnels (VII)	459364		116911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297499		4831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59421		37876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371920		43192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87444		73719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1748		-2995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29533258		25698020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28307003		26014452	
BENEFICE OU PERTE	1226255		-316432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1238179		15200
Total Immobilisations corporelles		15651096		2214026
Total Immobilisations financières		3434		33
Total Général		16892709		2229260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2035	1251343
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3247		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3247	1903347	15958528
Prêts et immobilisations financières			210	
Total Immobilisations financières			210	3257
Total Général		3247	1905593	17213129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	822768	51226	2035	871959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12834691	601208	876891	12559008
AMORTISSEMENTS Total Général	13657459	652434	878927	13430967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				292158
Total Provisions réglementées	336251	59421	103514	292158
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1019599	15500	250194	784905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1355850	74921	353708	1077063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72662			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72662		72662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394928	127321	267607	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	4734312	4734312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3351961	3351961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4461	4461		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	718163	718163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9651008	9383401	267607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	303			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	303