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BILAN COURAT ET ASSOCIES 2016 Siren 392792354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	446872		446872	453920
Autres immobilisations incorporelles	447454		447454	447454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99823	38554	61269	69447
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	407908	290582	117325	43196
Immobilisations en cours				59612
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109377		109377	109377
Créances rattachées à des participations	1994		1994	1976
Autres titres immobilisés	229		229	229
Prêts				
Autres immobilisations financières	20239		20239	20239
TOTAL (I)	1533894	329137	1204758	1205450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	1551
Clients et comptes rattachés	1195795	89386	1106409	1154375
Autres créances	187424		187424	153138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	532		532	518
Disponibilités	327171		327171	569500
Charges constatées d’avance	53876		53876	46300
TOTAL (II)	1764902	89386	1675515	1925381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3298796	418523	2880273	3130831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35104		25063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421117		230348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110107		200809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1366328		1256220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195685		238543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57332		67216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220268		361173	
Dettes fiscales et sociales	697643		647561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			160402	
Autres dettes	5457		7064	
Produits constatés d’avance (2)	337560		385063	
TOTAL (IV)	1513945		1874611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2880273		3130831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339009		1657122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	862		862	590
Production vendue biens				
Production vendue services	2660937		2660937	2314236
Chiffres d’affaires nets	2661799		2661798	2314826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10312	14487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45099	57592
Autres produits			48	3
Total des produits d’exploitation (I)			2717258	2386908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			538	402
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			622	1380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			968404	851611
Impôts, taxes et versements assimilés			37204	33537
Salaires et traitements			1123894	905940
Charges sociales			386524	291243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36560	23473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38849	30364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5668	1626
Total des charges d’exploitation (II) 			2598263	2139576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118995	247332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3375	7780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3375	15757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1764	2876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1764	2876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1611	12880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120605	260213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157		218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2062		-218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12560		59186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2722852		2402665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2612744		2201856	
BENEFICE OU PERTE	110107		200809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38139		4260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		901374		
Total Immobilisations corporelles		467216		102668
Total Immobilisations financières		131820		18
Total Général		1500411		102686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7049		894326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59612	2541	507731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131838
Total Général		66661	2541	1533894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294960	36717	2541	329137
AMORTISSEMENTS Total Général	294960	36717	2541	329137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57498	38849	6961	89386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57498	38849	6961	89386
TOTAL GENERAL	57498	38849	6961	89386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38849	6961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1994	1994		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20239	19359		
Clients douteux ou litigieux	130366			
Autres créances clients	1065429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216			
Impôts sur les bénéfices	98226			
T. V. A.	32045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51347			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5589			
Charges constatées d’avance	53876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1459327	1276766	182560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195685	43366	122698	
Emprunts et dettes financières divers	57332	57332		
Fournisseurs et comptes rattachés	220268	220268		
Personnel et comptes rattachés	230119	230119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208170	207195	975	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235209	213567	21642	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24144	24144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5457	5457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337560	337560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513945	1339009	145315	29621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel