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BILAN CLINIQUE DU VAL D'OUEST VENDOME 2018 Siren 392721205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	645841	569181	76660	35782
Fonds commercial	2543796		2543796	2543796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11931419	1830278	10101141	10588713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3216434	2474698	741736	681014
Autres immobilisations corporelles	5603935	3856580	1747355	1565186
Immobilisations en cours	125193		125193	711850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1014000	36000	978000	978000
Créances rattachées à des participations	1695808		1695808	1465408
Autres titres immobilisés	1810		1810	1810
Prêts				
Autres immobilisations financières	36178	35678	500	
TOTAL (I)	26814413	8802415	18011998	18571559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	623526		623526	485204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36000		36000	
Clients et comptes rattachés	2793762	172085	2621676	2689065
Autres créances	8700044		8700044	2566430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	974298		974298	2121617
Charges constatées d’avance	267528		267528	379470
TOTAL (II)	13395158	172085	13223073	8241786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40209571	8974500	31235071	26813345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	739720		739720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99972		99972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2983893		2983893	
Report à nouveau	-136437		-2538364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280187		2401927	
Subventions d’investissement	10246363		4489549	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13653324		8176697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	432125		498144	
Provisions pour charges	166000		432500	
TOTAL (III)	598125		930644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6446625		6271568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2434273		2192648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2294070		1912490	
Dettes fiscales et sociales	2780796		3098282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99774		860396	
Autres dettes	2749401		3156428	
Produits constatés d’avance (2)	178682		214192	
TOTAL (IV)	16983621		17706004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31235071		26813345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	359670		359670	268050
Production vendue services	28225374		28225374	27550756
Chiffres d’affaires nets	28585044		28585044	27818806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			742020	993921
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			699900	760182
Autres produits			24538	87183
Total des produits d’exploitation (I)			30051502	29660092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4659567	4379193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72912	-87883
Autres achats et charges externes			8646619	8439273
Impôts, taxes et versements assimilés			1643047	1649947
Salaires et traitements			10084742	9957024
Charges sociales			4222516	4064846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1543665	1458760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142201	656650
Autres charges			313735	365851
Total des charges d’exploitation (II) 			31193103	30883660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1141601	-1223568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42600	6400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			852	2577
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43452	8977
Dotations financières sur amortissements et provisions				36000
Intérêts et charges assimilées			138013	143116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138013	179116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94561	-170139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1236162	-1393707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	865276		3619598	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28300	
Total des produits exceptionnels (VII)	865276		3647898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29350		32323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444693		159015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36591	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474043		227929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	391233		3419969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			86463	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-564742		-462128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30960230		33316967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31240417		30915040	
BENEFICE OU PERTE	-280187		2401927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3099757		84606
Total Immobilisations corporelles		20213656	-349540	1018138
Total Immobilisations financières		2516895		230900
Total Général		25830308	-349540	1333644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-5275		3189638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5275		20876980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2747795
Total Général				26814413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520179	49002		569181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6666893	1494663		8161556
AMORTISSEMENTS Total Général	7187072	1543665		8730737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	51500		51500	
Autres provisions pour risques et charges				598125
Total Provisions pour risques et charges	930644	56000	388519	598125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	35678			35678
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162162	9923		172085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233840	9923		243763
TOTAL GENERAL	1164484	65923	388519	841888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65923	420210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1695808	1695808		
Prêts				
Autres immobilisations financières	36178	36178		
Clients douteux ou litigieux	24347	24347		
Autres créances clients	2769415	2769415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62478	62478		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	564742	36650	528092	
T. V. A.	32307	32307		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22828	22828		
Divers	447953	447953		
Groupe et associés	864015	864015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6705722	1132333	5573389	
Charges constatées d’avance	267528	267528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13493320	7391839	6101481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38722	38722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6407903	607120	2317428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2294070	2294070		
Personnel et comptes rattachés	1047157	1047157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1317466	1317466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32668	32668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383505	383505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99774	99774		
Groupe et associés	2434273	2434273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2749401	2749401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178682	178682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16983621	11182838	2317428	3483355
Emprunts souscrits en cours d’exercice	722000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	323			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	323