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BILAN CLINIQUE DU VAL D'OUEST VENDOME 2016 Siren 392721205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595032	559708	35324	41636
Fonds commercial	2543796		2543796	2543796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11620578	363299	11257279	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2534396	2059186	475210	518926
Autres immobilisations corporelles	5177611	3633366	1544245	1538117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	570559		570559	10300267
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	238823		238823	632288
Autres titres immobilisés	1810		1810	1810
Prêts				
Autres immobilisations financières	35678	35678		
TOTAL (I)	23318281	6651235	16667046	15576841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	397321		397321	413937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2914269	136804	2777465	2656131
Autres créances	1986147	31691	1954456	2372451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578810		578810	1312548
Charges constatées d’avance	365139		365139	229682
TOTAL (II)	6241685	168495	6073190	6984749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29559967	6819731	22740236	22561590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	739720		739720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99972		99972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2983893		2983893	
Report à nouveau	-730392		-578578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1807972		-151814	
Subventions d’investissement	4810778		4765030	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6095999		7858223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	336388		94377	
Provisions pour charges	474413		267100	
TOTAL (III)	810801		361477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7160622		4852800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1402208			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705217		1933598	
Dettes fiscales et sociales	2201560		2416025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	979207		2608561	
Autres dettes	2205413		2468118	
Produits constatés d’avance (2)	179208		62789	
TOTAL (IV)	15833436		14341890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22740236		22561590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20632146	27899461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			517879	825284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			134882	298455
Total des produits d’exploitation (I)			21284907	29023200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3097544	4266973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16616	32083
Autres achats et charges externes			6646522	8409818
Impôts, taxes et versements assimilés			1270959	1612914
Salaires et traitements			7303557	9766238
Charges sociales			3086982	4205945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221179	271793
Total des charges d’exploitation (II) 			23102408	29464837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1817500	-441637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1842313	150179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2650737	507591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-808424	-357412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2625924	-799049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	597625		111408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	416996		111408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400956		-535827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-1807972		-151814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3121275		17553
Total Immobilisations corporelles		17562585		14026446
Total Immobilisations financières		2443716		
Total Général		23127577		14043999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3138828
Virement postes immobilisations corporelles en cours		683612		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11683612	2276	19903142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2167406	276309
Total Général		11683612	2169682	23318281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	535843	23864		559707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5205274	852851	2276	6055849
AMORTISSEMENTS Total Général	5741117	876715	2276	6615557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				28300
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	35100	26900	18100	43900
Autres provisions pour risques et charges				738601
Total Provisions pour risques et charges	361477	548424	99100	810801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74595	62209		136804
Autres provisions pour dépréciation	33303		1611	31691
Total Provisions pour dépréciation	1917516	62209	1775551	204173
TOTAL GENERAL	2278993	610633	1874651	1014974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		582333	100711	
                                             - Financières			1673940	
                                            - Exceptionnelles		28300	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75808			
Prêts				
Autres immobilisations financières	35677			
Clients douteux ou litigieux	28276			
Autres créances clients	2885992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3449			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	400956			
T. V. A.	21421			
Autres impôts, taxes versements assimilés	95266			
Divers	20394			
Groupe et associés	1036137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408523			
Charges constatées d’avance	365138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5377039	4888248	488791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1043581	1043581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6117040	403785	1517392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1705216	1705216		
Personnel et comptes rattachés	745717	745717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1036761	1036761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51302	51302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367778	367778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	979207	979207		
Groupe et associés	1402208	1402208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2205413	2205413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179208	179208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15833435	10120180	1517392	4195863
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6102000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4642276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel