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BILAN CENTRE WILLIAM HARVEY 2021 Siren 392752101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7843	7113	730	1109
Fonds commercial	1920858		1920858	1920858
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	574410	477791	96619	132061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1451285	1175743	275542	300053
Autres immobilisations corporelles	2013694	1111230	902464	1000504
Immobilisations en cours	7595		7595	35133
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15915		15915	15915
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5991599	2771877	3219722	3405631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45301		45301	53346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475784	47402	428382	424331
Autres créances	352712		352712	218254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104646		104646	10327
Charges constatées d’avance	2427		2427	184221
TOTAL (II)	980868	47402	933466	890480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6972468	2819279	4153189	4296111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	308000		308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192673		192673	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30801		30801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775739		343721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556243		432018	
Subventions d’investissement	2783		3151	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1866239		1310363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87331		160868	
Provisions pour charges	4057		3982	
TOTAL (III)	91388		164850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	328932		168118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647782		678986	
Dettes fiscales et sociales	980910		881639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7595		38281	
Autres dettes	230342		1053873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2195562		2820898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4153189		4296111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	976		976	846
Production vendue biens				
Production vendue services	8435477		8435477	7601023
Chiffres d’affaires nets	8436452		8436452	7601868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			548394	715897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143778	28396
Autres produits			22798	104
Total des produits d’exploitation (I)			9151422	8346266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511	1717
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299228	249258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8045	-10113
Autres achats et charges externes			1666138	1590544
Impôts, taxes et versements assimilés			774421	710850
Salaires et traitements			3759711	3289651
Charges sociales			1519884	1305810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192911	286212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29857	16937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75	160896
Autres charges			2653	2473
Total des charges d’exploitation (II) 			8253434	7604237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			897988	742028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3511	3453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3511	3453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3511	-3453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			894477	738576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	723		1876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	368		742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091		2617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1037		2617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131259		113994	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208012		195181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9152513		8348883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8596270		7916865	
BENEFICE OU PERTE	556243		432018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1928700		
Total Immobilisations corporelles		4039982		37875
Total Immobilisations financières		15915		
Total Général		5984598		37875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1928700
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7595		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30873		4046984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15915
Total Général		30873		5991599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6734	379		7113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2572232	192532		2764764
AMORTISSEMENTS Total Général	2578966	192911		2771877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87331
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4057
Total Provisions pour risques et charges	164850	75	73537	91388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19424	29857	1879	47402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19424	29857	1879	47402
TOTAL GENERAL	184274	29932	75416	138790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15915		15915	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	231	231		
Autres créances clients	475553	475553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5509	5509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189	189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3980	3980		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343034	343034		
Charges constatées d’avance	2427	2427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	846837	830922	15915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647782	647782		
Personnel et comptes rattachés	456293	456293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401794	401794		
Impôts sur les bénéfices	23287	23287		
T.V.A.	2384	2384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97152	97152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7595	7595		
Groupe et associés	329211	329211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230063	230063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2195562	2195562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel