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BILAN CENTRE WILLIAM HARVEY 2020 Siren 392752101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7843	6734	1109	1488
Fonds commercial	1920858		1920858	1920858
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	574410	442349	132061	169625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1431196	1131143	300053	388538
Autres immobilisations corporelles	1999244	998740	1000504	1092623
Immobilisations en cours	35133		35133	32446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15915		15915	15915
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5984598	2578966	3405631	3621493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53346		53346	43233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	443755	19424	424331	283003
Autres créances	218254		218254	70738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10327		10327	26979
Charges constatées d’avance	184221		184221	4669
TOTAL (II)	909904	19424	890480	428623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6894502	2598390	4296111	4050116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	308000		308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192673		192673	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30801		30801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343721		672608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432018		1045996	
Subventions d’investissement	3151		3892	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1310363		2253971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160868			
Provisions pour charges	3982		3954	
TOTAL (III)	164850		3954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			37704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168118		287051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678986		439595	
Dettes fiscales et sociales	881639		813916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38281		98574	
Autres dettes	1053873		115352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2820898		1792191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4296111		4050116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	846		846	858
Production vendue biens				
Production vendue services	7601023		7601023	8372194
Chiffres d’affaires nets	7601868		7601868	8373052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			715897	18250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28396	25169
Autres produits			104	103319
Total des produits d’exploitation (I)			8346266	8519790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1717	484
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249258	292553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10113	-2212
Autres achats et charges externes			1590544	1542616
Impôts, taxes et versements assimilés			710850	684583
Salaires et traitements			3289651	3012424
Charges sociales			1305810	1140039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286212	297150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16937	2674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160896	323
Autres charges			2473	5194
Total des charges d’exploitation (II) 			7604237	6975827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742028	1543962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3453	4713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3453	4713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3453	-4713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738576	1539249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	742			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2617		-117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113994		45348	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195181		447788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8348883		8519790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7916865		7473793	
BENEFICE OU PERTE	432018		1045996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1928700		
Total Immobilisations corporelles		3969631		102797
Total Immobilisations financières		15915		
Total Général		5914247		102797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1928700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32446		4039982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15915
Total Général		32446		5984598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6355	379		6734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2286399	285833		2572232
AMORTISSEMENTS Total Général	2292754	286212		2578966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160868
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3982
Total Provisions pour risques et charges	3954	160896		164850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4412	16937	1925	19424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4412	16937	1925	19424
TOTAL GENERAL	8366	177833	1925	184274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177833	1925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15915		15915	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	231	231		
Autres créances clients	443524	443524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13180	13180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5859	5859		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	952	952		
Autres impôts, taxes versements assimilés	736	736		
Divers	3980	3980		
Groupe et associés	118321	118321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75227	75227		
Charges constatées d’avance	184221	184221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	862146	846231	15915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682135	682135		
Personnel et comptes rattachés	406864	406864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396270	396270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3175	3175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75330	75330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35133	35133		
Groupe et associés	168397	168397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1053594	1053594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2820898	2820898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	72