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BILAN CENTRE WILLIAM HARVEY 2019 Siren 392752101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7843	6355	1488	1867
Fonds commercial	1920858		1920858	1920858
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	574410	404785	169625	207424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1388877	1000339	388538	474971
Autres immobilisations corporelles	1973898	881275	1092623	1135676
Immobilisations en cours	32446		32446	7123
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15915		15915	15915
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5914247	2292754	3621493	3763833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43233		43233	41021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287415	4412	283003	381945
Autres créances	70738		70738	199466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26979		26979	26571
Charges constatées d’avance	4669		4669	6179
TOTAL (II)	433035	4412	428623	655182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6347282	2297166	4050116	4419016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	308000		308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192673		192673	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30801		30801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672608		672608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1045996		1021889	
Subventions d’investissement	3892		3893	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2253971		2229864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3954		3631	
TOTAL (III)	3954		3631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	287051		690499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439595		387924	
Dettes fiscales et sociales	813916		799117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98574		55191	
Autres dettes	115352		244789	
Produits constatés d’avance (2)			8000	
TOTAL (IV)	1792191		2185520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4050116		4419016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	858		858	976
Production vendue biens				
Production vendue services	8372194		8372194	8046843
Chiffres d’affaires nets	8373052		8373052	8047819
				
Production stockée				
Production immobilisée				1113
Subventions d’exploitation			18250	60602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25169	95685
Autres produits			103319	30333
Total des produits d’exploitation (I)			8519790	8235552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			484	1677
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292553	263562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2212	7725
Autres achats et charges externes			1542616	1424622
Impôts, taxes et versements assimilés			684583	706717
Salaires et traitements			3012424	2966316
Charges sociales			1140039	1146058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297150	295415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2674	1445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			323	61
Autres charges			5194	3092
Total des charges d’exploitation (II) 			6975827	6816690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1543962	1418863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4713	6457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4713	6457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4713	-6457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1539249	1412405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117		1902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117		1122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45348		41725	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447788		349913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8519790		8238576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7473793		7216687	
BENEFICE OU PERTE	1045996		1021889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1928700		
Total Immobilisations corporelles		3814822		169056
Total Immobilisations financières		15915		
Total Général		5759437		169056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1928700
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7123		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14246		3969631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15915
Total Général		14246		5914247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5976	379		6355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1989628	296771		2286399
AMORTISSEMENTS Total Général	1995604	297150		2292754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3954
Total Provisions pour risques et charges	3631	323		3954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5149	2674	3411	4412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5149	2674	3411	4412
TOTAL GENERAL	8780	2997	3411	8366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15915		15915	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	231	231		
Autres créances clients	287184	287184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10204	10204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4756	4756		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	969	969		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22276	22276		
Divers	4809	4809		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27723	27723		
Charges constatées d’avance	4669	4669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378738	362823	15915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37704	37704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443388	443388		
Personnel et comptes rattachés	297735	297735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281781	281781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6008	6006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115827	115827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94782	94782		
Groupe et associés	399897	399897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115073	115073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792191	1792191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel