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BILAN CENTRE WILLIAM HARVEY 2018 Siren 392752101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7843	5976	1867	2246
Fonds commercial	1920858		1920858	1920858
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	574410	366986	207424	251260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1331822	856851	474971	445759
Autres immobilisations corporelles	1901467	765791	1135676	756093
Immobilisations en cours	7123		7123	598536
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15915		15915	15915
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5759437	1995604	3763833	3990666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41021		41021	48746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387094	5149	381945	469415
Autres créances	199466		199466	208845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26571		26571	17259
Charges constatées d’avance	6179		6179	6171
TOTAL (II)	660331	5149	655182	750437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6419768	2000753	4419016	4741102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	308000		308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192673		192673	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30801		30801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672608		672608	
Report à nouveau			12469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1021890		769697	
Subventions d’investissement	3892		4263	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2229864		1990511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3631		3570	
TOTAL (III)	3631		3570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	690499		843411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385802		318181	
Dettes fiscales et sociales	799117		1090921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57314		266415	
Autres dettes	244789		227521	
Produits constatés d’avance (2)	8000			
TOTAL (IV)	2185520		2747021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4419016		4741102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	976		976	1128
Production vendue biens				
Production vendue services	8046843		8046843	7643864
Chiffres d’affaires nets	8047819		8047819	7644993
				
Production stockée				
Production immobilisée			1113	1287
Subventions d’exploitation			60602	59331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95685	68349
Autres produits			30333	35321
Total des produits d’exploitation (I)			8235552	7809280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1677	7364
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263562	231103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7725	-10907
Autres achats et charges externes			1424622	1381514
Impôts, taxes et versements assimilés			706717	651537
Salaires et traitements			2966316	2896695
Charges sociales			1146058	1136008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295415	239458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1445	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61	
Autres charges			3092	2191
Total des charges d’exploitation (II) 			6816690	6534961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1418863	1274319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6457	10473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6457	10473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6457	-10473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1412405	1263846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12371		85078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1786		10451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3024		95529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1902		7973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1902		30504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1122		65026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41725		172613	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	349913		386562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8238576		7904810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7216687		7135113	
BENEFICE OU PERTE	1021889		769697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2003033		
Total Immobilisations corporelles		4050156		669020
Total Immobilisations financières		15915		
Total Général		6069104		669020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			74333	1928700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		598536	305819	3814822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15915
Total Général		598536	380152	5759437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79930	379	74333	5976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1998509	295035	303917	1989628
AMORTISSEMENTS Total Général	2078439	295415	378250	1995604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3631
Total Provisions pour risques et charges	3570	61		3631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6751	1445	3047	5149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6751	1445	3047	5149
TOTAL GENERAL	10321	1506	3047	8780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1506	3047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15915		15915	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	346	346		
Autres créances clients	386749	386749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11574	11574		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4899	4899		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	628	628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22567	22567		
Groupe et associés	150654	150654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9145	9145		
Charges constatées d’avance	6179	6179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608654	592739	15915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387924	387924		
Personnel et comptes rattachés	303608	303606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347962	347962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1155	1155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146395	146395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55191	55191		
Groupe et associés	690778	690778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244510	244510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2185520	2185520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	71