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BILAN BATIMENT SERVICE 2018 Siren 392797965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160432	110837	49594	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87192	78536	8656	
Constructions	431441	338075	93367	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1684485	1069530	614956	
Autres immobilisations corporelles	907272	529344	377928	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2535		2535	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	561		561	
TOTAL (I)	3275442	2126322	1149120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171486		171486	
En cours de production de biens	622894	140237	482656	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3261031	11323	3249708	
Autres créances	540211		540211	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278262		278262	
Charges constatées d’avance	55407		55407	
TOTAL (II)	4929291	151560	4777731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8204733	2277882	5926851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1994454			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50126			
Subventions d’investissement	2182			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2409763			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	869782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1445916			
Dettes fiscales et sociales	784577			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22242			
Produits constatés d’avance (2)	194572			
TOTAL (IV)	3517088			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5926851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3177815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280360			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55143		55143	
Production vendue biens	9454414		9454414	
Production vendue services	3365622		3365622	
Chiffres d’affaires nets	12875179		12875179	
				
Production stockée			57652	
Production immobilisée			14219	
Subventions d’exploitation			6352	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85452	
Autres produits			34721	
Total des produits d’exploitation (I)			13073574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4725761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53514	
Autres achats et charges externes			4596058	
Impôts, taxes et versements assimilés			144386	
Salaires et traitements			2346554	
Charges sociales			830847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140237	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			13134353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés			47630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47641	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7406	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40235	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75810			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2807			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13197024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13146898			
BENEFICE OU PERTE	50126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86611			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32639			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141842		20114
Total Immobilisations corporelles		2880788		390517
Total Immobilisations financières		3086		9
Total Général		3025717		410640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160915	3110390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3095
Total Général			160915	3275442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95584	15253		110837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1891851	281741	158107	2015484
AMORTISSEMENTS Total Général	1987435	296994	158107	2126322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		140237		140237
Sur comptes clients	14135		2812	11323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14135	140237	2812	151560
TOTAL GENERAL	64135	140237	52812	151560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140237	52812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	561		561	
Clients douteux ou litigieux	13542		13542	
Autres créances clients	3247489	3247489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4900	4900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81077	81077		
T. V. A.	105190	105190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	175655		175655	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173389	32150	141239	
Charges constatées d’avance	55407	55407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3857210	3526213	330997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282541	282541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587241	247968	339273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1445916	1445916		
Personnel et comptes rattachés	124496	124496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174317	174317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474591	474591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11173	11173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22242	22242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194572	194572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3517088	3177815	339273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	288367			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel