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BILAN ARA SARL 2021 Siren 392708665
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 675 675 675
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4080 4080
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 75619 75308 311 653
Installations techniques, matériel et outillage industriels 66432 65350 1082 1087
Autres immobilisations corporelles 27764 27451 313
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7157 7157 7157
TOTAL (I) 181727 172189 9538 9572
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 62326 62326 65034
En cours de production de biens
En cours de production de services 115687 115687 130868
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 175614 47090 128524 109343
Autres créances 145332 145332 170408
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 303 303 9115
Charges constatées d’avance 12916 12916 12874
TOTAL (II) 512177 47090 465087 497642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 693903 219279 474625 507214
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 79300 79300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2927 2927
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7930 7930
Réserves statutaires ou contractuelles 1727 1727
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 299 299
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 15876
Report à nouveau -64821
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -57229 -80697
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -29867 27362
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33551 31428
Emprunts et dettes financières divers (4) 5133 27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 138970 166703
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 145872 98759
Dettes fiscales et sociales 170408 153916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10558 18236
Produits constatés d’avance (2) 10784
TOTAL (IV) 504492 479853
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 474625 507214
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 222734 157023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15778 13669
Dont emprunts participatifs 5133
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1461 1461 2067
Production vendue biens
Production vendue services 814936 814936 726312
Chiffres d’affaires nets 816397 816397 728379
Production stockée -4397 -81724
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2855 9753
Autres produits 131
Total des produits d’exploitation (I) 814987 656408
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 291
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 254694 217272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2708 10314
Autres achats et charges externes 274320 220160
Impôts, taxes et versements assimilés 6353 4156
Salaires et traitements 276296 209694
Charges sociales 76635 62412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 924 5622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 891928 729921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -76942 -73513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1792 4845
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1792 4845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1792 -4844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -78733 -78358
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21965 1835
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 502
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21965 2336
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 461 2768
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1908
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 461 4676
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21504 -2340
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 836952 658744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 894181 739441
BENEFICE OU PERTE -57229 -80697
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4755
Total Immobilisations corporelles 168926 889
Total Immobilisations financières 7157
Total Général 180838 889
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4755
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 169815
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7157
Total Général 181727
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4080 4080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 167185 924 168109
AMORTISSEMENTS Total Général 171265 924 172189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 47090 47090
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 47090 47090
TOTAL GENERAL 47090 47090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7157 7157
Clients douteux ou litigieux 55855 55855
Autres créances clients 119759 119759
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5314 5314
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22480 22480
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 91831 91831
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25707 25707
Charges constatées d’avance 12916 12916
TOTAL ETAT DES CREANCES 341018 285162 55855
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15778 2525 3886
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17774 533 4977
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 145872 113842 10945
Personnel et comptes rattachés 19760 19760
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134663 75863 19731
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4358 4358
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11627 8153 1003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5133 5133
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10558 -7432
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 365522 222734 40542 102247
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel