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BILAN ARA SARL 2020 Siren 392708665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675		675	675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4080	4080		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75619	74966	653	3449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65972	64885	1087	2584
Autres immobilisations corporelles	27335	27335		1330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7157		7157	7157
TOTAL (I)	180838	171265	9572	15512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65034		65034	75348
En cours de production de biens				
En cours de production de services	130868		130868	212592
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156432	47090	109343	88995
Autres créances	170408		170408	263404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9115		9115	190
Charges constatées d’avance	12874		12874	19531
TOTAL (II)	544732	47090	497642	660060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725569	218355	507214	675572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	79300		79300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2927		2927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7930		7930	
Réserves statutaires ou contractuelles	1727		1727	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	299		299	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15876		56276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80697		-40400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27362		108059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31428		69928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27		27	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166703		222480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98759		136999	
Dettes fiscales et sociales	153916		137349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18236		626	
Produits constatés d’avance (2)	10784		105	
TOTAL (IV)	479853		567513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507214		675572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157023		342483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13669		34893	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2067		2067	11809
Production vendue biens				
Production vendue services	726312		726312	713255
Chiffres d’affaires nets	728379		728379	725064
				
Production stockée			-81724	154002
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9753	31663
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			656408	910729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291	4645
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217272	241538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10314	4401
Autres achats et charges externes			220160	288614
Impôts, taxes et versements assimilés			4156	3853
Salaires et traitements			209694	296399
Charges sociales			62412	77580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5622	7796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			729921	924826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73513	-14097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4845	23094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4845	23094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4844	-23087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78358	-37184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1835		8256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502		12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2336		8268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2768		11483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1908			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4676		11483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2340		-3216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658744		919003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739441		959403	
BENEFICE OU PERTE	-80697		-40400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15279			
Renvois : Transfert de charges	9753		31663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4755		
Total Immobilisations corporelles		169116		
Total Immobilisations financières		7474		
Total Général		181346		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190	168926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			318	7156
Total Général			508	180837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4080			4080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161754	5621	190	167185
AMORTISSEMENTS Total Général	165834	5621	190	171265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7156	7156		
Clients douteux ou litigieux	55855		55855	
Autres créances clients	100577	100577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7146	7146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12430	12430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124801	124801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26029	26029		
Charges constatées d’avance	12874	12874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346871	291016	55855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13668	13668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17759		17759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98758	98758		
Personnel et comptes rattachés	18306	18306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122416	10321	112095	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2598	2598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10594	2559	8035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26	26		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18235		18235	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10784	10784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	313149	157022	156126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel