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BILAN ARA SARL 2016 Siren 392708665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675		675	675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4080	4080		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75619	54998	20621	28441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60422	58166	2256	6439
Autres immobilisations corporelles	32513	26706	5807	443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	283		283	278
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	10845		10845	10845
TOTAL (I)	184436	143949	40487	48321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95953		95953	103662
En cours de production de biens				
En cours de production de services	78287		78287	288371
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292926	49565	243362	35646
Autres créances	111080		111080	218520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				985
Charges constatées d’avance	33542		33542	24599
TOTAL (II)	611788	49565	562223	671783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796224	193514	602710	720105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	79300		79300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2927		2927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7930		7930	
Réserves statutaires ou contractuelles	1727		1727	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	299		299	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			72731	
Report à nouveau	-15720			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13391		-88451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89855		76463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120482		49718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36227		203801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117375		159175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142192		176431	
Dettes fiscales et sociales	95081		54319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			198	
Produits constatés d’avance (2)	1499			
TOTAL (IV)	512856		643642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	602710		720105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1861		1861	7109
Production vendue biens	306		306	219
Production vendue services	1458348		1458348	1397726
Chiffres d’affaires nets	1460515		1460515	1405054
				
Production stockée			-210084	110796
Production immobilisée			2280	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30765	12393
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1283476	1528243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1249	5074
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332208	518120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7710	-10452
Autres achats et charges externes			366394	437573
Impôts, taxes et versements assimilés			14335	6699
Salaires et traitements			422228	502245
Charges sociales			109608	138825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17142	16067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3235	980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3869	1466
Total des charges d’exploitation (II) 			1277978	1616595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5499	-88352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25837	19242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25837	19242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25837	-19237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20338	-107589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22		14430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		147	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8510	
Total des produits exceptionnels (VII)	36022		23088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2018		3950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2293		3950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33729		19138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319498		1551337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306107		1639788	
BENEFICE OU PERTE	13391		-88451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4755		
Total Immobilisations corporelles		158457		10096
Total Immobilisations financières		12323		5
Total Général		175536		10101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	11128
Total Général			1200	184436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4080			4080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123134	17142	407	139869
AMORTISSEMENTS Total Général	127214	17142	407	143949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50198	3235	3869	49565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50198	3235	3869	49565
TOTAL GENERAL	50198	3235	3869	49565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3235	3869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10845	10845		
Clients douteux ou litigieux	61209			
Autres créances clients	231717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2309			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2440			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10656			
Groupe et associés	76226			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3677			
Charges constatées d’avance	33542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	448393	448393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90348	90348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30134	9861	20274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142192	142192		
Personnel et comptes rattachés	17876	17876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58345	58345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13503	13503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5356	5356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36227	36227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1499	1499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	395481	375207	20274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel