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BILAN AMENAGEMENT DE TRAVAUX PUBLICS URBAINS 2018 Siren 392729620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16407		16407	16407
Constructions	133952	73466	60485	11684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269025	210904	58121	61274
Autres immobilisations corporelles	498411	418955	79456	139271
Immobilisations en cours				37170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900		8900	8900
TOTAL (I)	926755	703327	223429	274766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12105		12105	15814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448974		448974	488716
Autres créances	79453		79453	103349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	837800		837800	657314
Charges constatées d’avance	13001		13001	16873
TOTAL (II)	1391332		1391332	1432067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318087	703327	1614761	1706833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649035		707219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284174		241817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	973910		989735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33896		146602	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33896		146602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335923		217785	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19892		19876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106691		112206	
Dettes fiscales et sociales	144449		182370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			38258	
TOTAL (IV)	606955		570495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1614761		1706833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380498		422088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2174110		2174110	2425502
Chiffres d’affaires nets	2174110		2174110	2425502
				
Production stockée				
Production immobilisée			7752	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59354	31758
Autres produits			50	13
Total des produits d’exploitation (I)			2241266	2457273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94750	86918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3709	5248
Autres achats et charges externes			528507	683230
Impôts, taxes et versements assimilés			26760	27350
Salaires et traitements			764992	777716
Charges sociales			388339	393043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110722	97467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14523	60402
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2635
Total des charges d’exploitation (II) 			1932315	2134010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308951	323263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4857	10929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4857	10929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2948	2378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2948	2378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1909	8551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310860	331814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	349		597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2664		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71407			
Total des produits exceptionnels (VII)	74420		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2252		2171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9945		659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12196		15395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62224		-5395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88910		84602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2320543		2478202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036369		2236385	
BENEFICE OU PERTE	284174		241817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		868491		98464
Total Immobilisations financières		8961		
Total Général		877452		98464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49161	917794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8961
Total Général			49161	926755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602685	110722	10081	703327
AMORTISSEMENTS Total Général	602685	110722	10081	703327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14793
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19104
Total Provisions pour risques et charges	146602	14523	127229	33896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146602	14523	127229	33896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14523	55821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71407	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900		8900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	448974	448974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79453	79453		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13001	13001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	550328	541428	8900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335860	129294	206566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106691	106691		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144449	144449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587063	380498	206566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	226000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel