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BILAN AMENAGEMENT DE TRAVAUX PUBLICS URBAINS 2017 Siren 392729620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16407		16407	16407
Constructions	79521	67837	11684	14887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248666	187392	61274	43344
Autres immobilisations corporelles	486727	347456	139271	125528
Immobilisations en cours	37170		37170	15577
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900		8900	8900
TOTAL (I)	877452	602685	274766	224703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15814		15814	21062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488716		488716	472380
Autres créances	103349		103349	39995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	657314		657314	579336
Charges constatées d’avance	16873		16873	10789
TOTAL (II)	1432067		1432067	1273563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2309518	602685	1706833	1498266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707219		568854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241817		238364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989735		847919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146602		99252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146602		99252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217785		241282	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19876		19876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112206		73830	
Dettes fiscales et sociales	182370		216107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	38258			
TOTAL (IV)	570495		551095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1706833		1498266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422088		400003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2425502		2425502	2047486
Chiffres d’affaires nets	2425502		2425502	2047486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31758	148601
Autres produits			13	363
Total des produits d’exploitation (I)			2457273	2196449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86918	115296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5248	-2581
Autres achats et charges externes			683230	468377
Impôts, taxes et versements assimilés			27350	25768
Salaires et traitements			777716	722610
Charges sociales			393043	406238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97467	86565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60402	5000
Autres charges			2635	46250
Total des charges d’exploitation (II) 			2134010	1875082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323263	321368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10929	10834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10929	10834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2378	3779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2378	3779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8551	7055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331814	328422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		17792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		18389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2171		3270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	659		576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12565		16084	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15395		19930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5395		-1541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84602		88517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478202		2225672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2236385		1987307	
BENEFICE OU PERTE	241817		238364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		817194		
Total Immobilisations financières		8961		
Total Général		826154		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				868491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8961
Total Général				877452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601451	110032	108798	602685
AMORTISSEMENTS Total Général	601451	110032	108798	602685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60402
Total Provisions pour risques et charges	99252	60402	13052	146602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99252	60402	13052	146602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60402	13052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103349			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	617838	608938	8900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217785	89253	128532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112206	112206		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182370	182370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38258	38258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	550620	422088	128532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel