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BILAN AMENAGEMENT DE TRAVAUX PUBLICS URBAINS 2016 Siren 392729620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16407		16407	1527
Constructions	79521	64634	14887	19210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222687	179343	43344	32823
Autres immobilisations corporelles	483001	357474	125528	67003
Immobilisations en cours	15577		15577	1400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900		8900	8900
TOTAL (I)	826154	601451	224703	130924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21062		21062	18481
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476565	4185	472380	326618
Autres créances	39995		39995	56761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	300052
Disponibilités	579336		579336	538259
Charges constatées d’avance	10789		10789	9165
TOTAL (II)	1277748	4185	1273563	1249336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2103902	605636	1498266	1380260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568854		527910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238364		120944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847919		689554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99252		206595	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99252		206595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241282		265089	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19876		19876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73830		27992	
Dettes fiscales et sociales	216107		170557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551095		484111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498266		1380260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2047486		2047486	1871156
Chiffres d’affaires nets	2047486		2047486	1871156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148601	7360
Autres produits			363	260
Total des produits d’exploitation (I)			2196449	1878777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115296	108386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2581	-9742
Autres achats et charges externes			468377	431430
Impôts, taxes et versements assimilés			25768	20418
Salaires et traitements			722610	661046
Charges sociales			406238	355104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86565	77896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1560	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	8850
Autres charges			46250	814
Total des charges d’exploitation (II) 			1875082	1654201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321368	224576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10834	9541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10834	9541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3779	5660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3779	5660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7055	3881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328422	228457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597		2884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17792		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18389		3884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3270		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	576		7955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16084		71407	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19930		79633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1541		-75749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88517		31764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225672		1892202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1987307		1771258	
BENEFICE OU PERTE	238364		120944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		749180		
Total Immobilisations financières		8961		
Total Général		758141		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				817194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8961
Total Général				826154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627217	87857	113622	601451
AMORTISSEMENTS Total Général	627217	87857	113622	601451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206595	19793	127135	99252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	206595	19793	127135	99252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	127135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14793		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900			
Clients douteux ou litigieux	476565			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39995			
Charges constatées d’avance	10789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	536249	527349	8900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241157	109941	131217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73830	73830		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531220	400003	131217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel