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BILAN ADMINISTRATION DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 2020 Siren 392770590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21447	21369	77	897
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1350506	212981	1137525	404165
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	915858	743103	172755	132171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39170		39170	38624
Prêts				
Autres immobilisations financières	25287		25287	23854
TOTAL (I)	2359890	977453	1382437	607334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3991547		3991547	2815955
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				16666
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1428		1428	4245
Clients et comptes rattachés	2146554	62312	2084243	8508991
Autres créances	25004376		25004376	23212983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16207039		16207039	7050009
Charges constatées d’avance	24766		24766	19008
TOTAL (II)	47375710	62312	47313398	41627856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49735600	1039765	48695835	42235190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37111327		29513023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3241313		7598304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42552640		39311327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56176		64709	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56176		64709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2172687		705526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15587		15496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176495		179199	
Dettes fiscales et sociales	2613640		1869833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1108609		89100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6087019		2859154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48695835		42235190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28569		500
Total Immobilisations corporelles		1282632		1107925
Total Immobilisations financières		62478		2006
Total Général		1373679		1110431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124193	2266364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27	64457
Total Général			124220	2359890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20049	1320		21369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	746295	158126	80424	823998
AMORTISSEMENTS Total Général	766345	159446	80424	845367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1389
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54787
Total Provisions pour risques et charges	64709	2000	10533	56176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		132086		132086
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158473		158473	
Sur comptes clients	57459	4853		62312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215932	136939	158473	194398
TOTAL GENERAL	280641	138939	169006	250574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136939	160173	
                                             - Financières		2000	8833	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25287		25287	
Clients douteux ou litigieux	107570		107570	
Autres créances clients	2038985	2038985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28823	28823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88339	88339		
Groupe et associés	220000	220000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24667119	24667119		
Charges constatées d’avance	24766	23484	1282	
TOTAL ETAT DES CREANCES	27200983	27066844	134139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440000	440000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1732687	43451	1689236	
Emprunts et dettes financières divers	15573	15573		
Fournisseurs et comptes rattachés	176495	176495		
Personnel et comptes rattachés	181832	181832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204679	204679		
Impôts sur les bénéfices	178210	178210		
T.V.A.	1998213	1998213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50706	50706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1108609	1108609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6087019	4397783	1689236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1510000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel