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BILAN ADMINISTRATION DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 2017 Siren 392770590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23978	22998	980	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	430000	6678	423322	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	695584	599226	96358	169544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				387000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39763		39763	37453
Prêts				
Autres immobilisations financières	34344		34344	32931
TOTAL (I)	1231291	628902	602389	634551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3997328	158473	3838855	2112565
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14682		14682	9941
Clients et comptes rattachés	5291916	68460	5223456	3999438
Autres créances	16801265	957697	15843568	13760489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49939		49939	1544980
Disponibilités	6963885		6963885	3762881
Charges constatées d’avance	41397		41397	54583
TOTAL (II)	33160413	1184630	31975782	25244875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34391704	1813532	32578172	25879426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21365371		20922416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3030825		442955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26596196		23565371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			33750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348407		370371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24019		23358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361955		84254	
Dettes fiscales et sociales	1738962		892346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396550		909977	
Produits constatés d’avance (2)	3112081			
TOTAL (IV)	5981975		2280305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32578172		25879426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	566610		566610	386531
Production vendue biens				
Production vendue services	6524251		6524251	4503474
Chiffres d’affaires nets	7090861		7090861	4890005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117396	12353
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			7208258	4902360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1093999	228123
Variation de stock (marchandises)			-1726291	129306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5404	2560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1855097	593078
Impôts, taxes et versements assimilés			208038	98293
Salaires et traitements			1248550	1179799
Charges sociales			532125	493888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103443	109799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7236	2086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			3327602	2836912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3880655	2065448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1129520	246457
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1438572	1066413
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274670	270909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274670	270909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8051	5450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8051	5450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			266619	265458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3838221	1510951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7000		18911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		53912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134775		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300		6188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			146806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135074		153199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128074		-99287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	679322		968709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8619447		5473638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5588622		5030682	
BENEFICE OU PERTE	3030825		442955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31575	1440	
Total Immobilisations corporelles		1075179	481434	
Total Immobilisations financières		70384	3882	
Total Général		1177139	486756	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1415	31600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		387000	44029	1125584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	74107
Total Général		387000	45604	1231291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23953	460	1415	22998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518635	102983	15714	605904
AMORTISSEMENTS Total Général	542587	103443	17129	628902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33750		33750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158473			158473
Sur comptes clients	142674	7236	81450	68460
Autres provisions pour dépréciation	957697			957697
Total Provisions pour dépréciation	1258844	7236	81450	1184630
TOTAL GENERAL	1292594	7236	115200	1184630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7236	115200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34344			
Clients douteux ou litigieux	104948			
Autres créances clients	5186968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	303133			
T. V. A.	63628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16434504			
Charges constatées d’avance	41397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22168922	22134579	34344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708	708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347701	40800	172036	
Emprunts et dettes financières divers	24005	24005		
Fournisseurs et comptes rattachés	361955	361955		
Personnel et comptes rattachés	44389	44389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123221	123221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1444054	1444054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127298	127298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396550	396550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3112081	3112081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5981975	5675075	172036	134865
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15