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BILAN ADMINISTRATION DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 2016 Siren 392770590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23953	23953		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	688179	518635	169544	279921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	387000		387000	150500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37453		37453	35873
Prêts				
Autres immobilisations financières	32931		32931	32938
TOTAL (I)	1177139	542587	634551	506854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2271037	158473	2112565	2241870
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9941		9941	20798
Clients et comptes rattachés	4142112	142674	3999438	1794321
Autres créances	14237631	957697	13279934	17013941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1544980		1544980	1544980
Disponibilités	3762881		3762881	1206413
Charges constatées d’avance	54583		54583	48095
TOTAL (II)	26503719	1258844	25244875	24344862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27680858	1801431	25879426	24851717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20922416		18766406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442955		2156010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23565371		23122416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33750		33750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33750		33750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84254		105770	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	909977		808065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2280305		1695551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25879426		24851717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386531		386531	258563
Production vendue biens				
Production vendue services	4503474		4503474	2803768
Chiffres d’affaires nets	4890005		4890005	3062331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12353	2448
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			4902360	3064780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228123	299405
Variation de stock (marchandises)			129306	-59881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2560	86
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593078	604178
Impôts, taxes et versements assimilés			98293	70882
Salaires et traitements			1179799	1164348
Charges sociales			493866	507780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109799	117733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2086	18961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33750
Autres charges			3	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2836912	2757254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2065448	307525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			246457	3580449
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1066413	597441
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270909	290476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270909	290476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5450	3811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5450	3811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265458	286665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1510951	3577199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18911		485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35001		9400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53912		9885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		1038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146806		19506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153199		20544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99287		-10659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	968709		1410530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5473638		6945589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5030682		4789580	
BENEFICE OU PERTE	442955		2156010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31575		
Total Immobilisations corporelles		940136		242110
Total Immobilisations financières		68811		1580
Total Général		1040522		243690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		387000		
Total Immobilisations corporelles			107067	1075179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6	70384
Total Général			107073	1177139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23953			23953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509715	109799	100879	518635
AMORTISSEMENTS Total Général	533668	109799	100879	542587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33750
Total Provisions pour risques et charges	33750			33750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158473			158473
Sur comptes clients	140588	2086		142674
Autres provisions pour dépréciation	810892	146806		957697
Total Provisions pour dépréciation	1109953	148891		1258844
TOTAL GENERAL	1143703	148891		1292594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2086		
                                             - Financières		146806		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32931			
Clients douteux ou litigieux	201580			
Autres créances clients	3940532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	461594			
T. V. A.	17531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14239061			
Charges constatées d’avance	54583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18947812	18914881	32931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370371	25718	344653	
Emprunts et dettes financières divers	23344	23344		
Fournisseurs et comptes rattachés	84254	84254		
Personnel et comptes rattachés	34718	34718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114177	114177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	694986	694986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48465	48465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	909977	909977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2280305	1935652	344653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	236500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel