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BILAN VASSEAU BRIENNE 2021 Siren 392638300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4200	4200		
Fonds commercial	140581		140581	140581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3884	3884		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62066	61527	540	690
Autres immobilisations corporelles	62050	37913	24136	30362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				500
Autres immobilisations financières	62		62	62
TOTAL (I)	272842	107524	165318	172194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19322		19322	23504
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269833	2261	267572	228543
Autres créances	483320		483320	468979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439105		439105	285701
Charges constatées d’avance	1564		1564	8027
TOTAL (II)	1213144	2261	1210883	1014755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1485986	109784	1376202	1186949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	81500		81500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2084		2084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69130		69130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181861		136854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119962		45007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454537		334574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100078		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1644		1644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	740058		665490	
Dettes fiscales et sociales	80022		82032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3319	
Produits constatés d’avance (2)	-137		-110	
TOTAL (IV)	921665		852375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1376202		1186949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831952		852375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1644			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3072543	2385563
Production vendue biens				
Production vendue services			6525	3743
Chiffres d’affaires nets			3079068	2389306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7536	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13531	11009
Autres produits			853	91
Total des produits d’exploitation (I)			3100989	2400406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2428913	1849890
Variation de stock (marchandises)			4182	-8796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492	313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171391	184500
Impôts, taxes et versements assimilés			14809	11498
Salaires et traitements			256357	228411
Charges sociales			66074	59921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6376	10932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282	5359
Total des charges d’exploitation (II) 			2948877	2342029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152112	58377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			575	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575	-94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151537	58283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		3350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31275		16626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3100989		2404573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2981027		2359566	
BENEFICE OU PERTE	119962		45007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144781		
Total Immobilisations corporelles		128000		
Total Immobilisations financières		562		1000
Total Général		273342		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128000
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	62
Total Général			1500	272842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96948	6376		103324
AMORTISSEMENTS Total Général	101148	6376		107524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12288		10028	2261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12288		10028	2261
TOTAL GENERAL	12288		10028	2261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	269833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	409632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160			
Charges constatées d’avance	1564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	754778	754717	62	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100078	10364	89713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	740058	740058		
Personnel et comptes rattachés	48613	48613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21006	21006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3167	3167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7236	7236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1644	1644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-137	-137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	921665	831952	89713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel