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BILAN VASSEAU BRIENNE 2018 Siren 392638300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11501	10101	1400	2800
Fonds commercial	140581		140581	140581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24373	24373		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80248	80248		997
Autres immobilisations corporelles	45723	40531	5192	4465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	3800
Autres immobilisations financières	47		47	47
TOTAL (I)	303873	155254	148619	152690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13708		13708	15254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289839	6553	283286	258375
Autres créances	462580		462580	452091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45824		45824	61296
Charges constatées d’avance	991		991	1145
TOTAL (II)	812942	6553	806389	788160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116815	161806	955008	940850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81500		81500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2084		2084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69130		69130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103573		73989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12086		29584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268372		256286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1644		1644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629463		612057	
Dettes fiscales et sociales	55529		68929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686636		684564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955008		940850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686636		684564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1644			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2235979	2522298
Production vendue biens				
Production vendue services			3081	2764
Chiffres d’affaires nets			2239060	2525062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3678	29528
Autres produits			213	296
Total des produits d’exploitation (I)			2242950	2554886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1729354	1920517
Variation de stock (marchandises)			1546	5004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1009	2055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188295	224228
Impôts, taxes et versements assimilés			11501	14363
Salaires et traitements			226521	275011
Charges sociales			62137	71709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8941	5793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1475	7166
Total des charges d’exploitation (II) 			2230778	2525847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12172	29039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	-418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12084	28621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3793		1319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3793		-1319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3795		-2283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2242950		2554886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2230864		2525302	
BENEFICE OU PERTE	12086		29584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152082		
Total Immobilisations corporelles		148270		2074
Total Immobilisations financières		3847		
Total Général		304199		2074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150344
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	1447
Total Général			2400	303873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8701	1400		10101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142808	2345		145152
AMORTISSEMENTS Total Général	151509	3745		155254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1786	5196	430	6553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1786	5196	430	6553
TOTAL GENERAL	1786	5196	430	6553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5196	430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	47	47		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289839	289839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	142	142		
Impôts sur les bénéfices	9592	9592		
T. V. A.	64455	64455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388251	388251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140	140		
Charges constatées d’avance	991	991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	754857	754857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	629463	629463		
Personnel et comptes rattachés	29921	29921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15037	15037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3723	3723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6847	6847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1644	1644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686636	686636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel