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BILAN TEA CEFI 2019 Siren 392696431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1708		1708	1708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41362	41362		327
Autres immobilisations corporelles	229054	226554	2500	17215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31000		31000	31000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5488		5488	5488
TOTAL (I)	308613	267917	40696	55738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47671		47671	175618
Autres créances	20352		20352	20141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18124		18124	267909
Disponibilités	563992		563992	540820
Charges constatées d’avance	12408		12408	12138
TOTAL (II)	662547		662547	1016626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971160	267917	703244	1072364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253009		66703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216234		436305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502243		536009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	133		178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93315		149129	
Dettes fiscales et sociales	102413		382392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5139		4655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201001		536355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703244		1072364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1312192		1312192	1417460
Chiffres d’affaires nets	1312192		1312192	1417460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143386	148509
Autres produits			4390	
Total des produits d’exploitation (I)			1459968	1565968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387930	280888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285729	234478
Impôts, taxes et versements assimilés			33083	37210
Salaires et traitements			240744	321479
Charges sociales			77083	101779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15041	22345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147571	
Total des charges d’exploitation (II) 			1187180	998179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272788	567790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			501	18377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501	18377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501	18377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273289	586167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42083		9605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42083		9605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1683		8580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1683		8580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40400		1025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97455		150887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502552		1593951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286318		1157646	
BENEFICE OU PERTE	216234		436305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9912		9912	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6173		6095	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1708		
Total Immobilisations corporelles		270417		
Total Immobilisations financières		36488		
Total Général		308613		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36488
Total Général				308613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252875	15041		267917
AMORTISSEMENTS Total Général	252875	15041		267917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143386		143386	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143386		143386	
TOTAL GENERAL	143386		143386	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			143386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5488		5488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47671	47671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12785	12785		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1187	1187		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5180	5180		
Charges constatées d’avance	12408	12408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85919	80431	5488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93315	93315		
Personnel et comptes rattachés	39396	39396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14737	14737		
Impôts sur les bénéfices	27451	27451		
T.V.A.	19040	19040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1789	1789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133	133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5139	5139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201001	201001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9912			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51753		286133	
Location, charges locatives et de copropriété	147679		144934	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43		154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86254		84144	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285729		515366	
Taxe professionnelle	5215		4045	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27868		33165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33083		37210	
Montant de la TVA. collectée	275131		271097	
Total TVA. déductible sur biens et services	107490		81308	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10