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BILAN TEA CEFI 2018 Siren 392696431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1708		1708	1708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41362	41035	327	4327
Autres immobilisations corporelles	229054	211840	17215	35560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31000		31000	31000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5488		5488	5488
TOTAL (I)	308613	252875	55738	78083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319005	143386	175618	117645
Autres créances	20141		20141	58566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	267909		267909	500000
Disponibilités	540820		540820	618377
Charges constatées d’avance	12138		12138	10901
TOTAL (II)	1160013	143386	1016626	1305488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1468625	396262	1072364	1383571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66703		252149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436305		414554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536009		699703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			148509	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			148509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	178		1014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149129		285419	
Dettes fiscales et sociales	382392		247587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4655		1340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536355		535360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072364		1383571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536355		535360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1417460		1417460	2375055
Chiffres d’affaires nets	1417460		1417460	2375055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148509	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1565968	2375055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280888	759893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234478	669971
Impôts, taxes et versements assimilés			37210	11948
Salaires et traitements			321479	240964
Charges sociales			101779	75972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22345	28499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29419
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			998178	1816667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567790	558388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18377	40539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18377	40539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18377	40539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586167	598927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9605			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8580		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8580		91	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1025		-91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150887		184282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1593951		2415594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1157646		2001040	
BENEFICE OU PERTE	436305		414554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9912		16904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6095		6000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1708		
Total Immobilisations corporelles		270417		
Total Immobilisations financières		36488		
Total Général		308613		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36488
Total Général				308613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230530	22345		252875
AMORTISSEMENTS Total Général	230530	22345		252875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148509		148509	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143386			143386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143386			143386
TOTAL GENERAL	291895		148509	143386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			148509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5488		5488	
Clients douteux ou litigieux	172659	172659		
Autres créances clients	146346	146346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14985	14985		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1187	1187		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2769	2769		
Charges constatées d’avance	12138	12138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356771	351283	5488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149129	149129		
Personnel et comptes rattachés	127422	127422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66828	66828		
Impôts sur les bénéfices	108223	108223		
T.V.A.	79262	79262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	658	658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178	178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4655	4655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536355	536355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9912		16904	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5246		1120848	
Location, charges locatives et de copropriété	144934		132143	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154		50391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84144		126482	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234478		1429864	
Taxe professionnelle	4045		8296	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33165		3652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37210		11948	
Montant de la TVA. collectée	271097		497316	
Total TVA. déductible sur biens et services	81308		188642	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10