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BILAN TEA CEFI 2017 Siren 392696431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1708		1708	1708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41362	37035	4327	10596
Autres immobilisations corporelles	229054	193494	35560	55290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31000		31000	16000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5488		5488	5488
TOTAL (I)	308613	230530	78083	89082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261031	143386	117645	288448
Autres créances	58566		58566	20794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	754000
Disponibilités	618377		618377	249465
Charges constatées d’avance	10901		10901	12676
TOTAL (II)	1448875	143386	1305488	1325383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757488	373916	1383571	1414465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252149		904731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414554		97418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699703		1035149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148509		119090	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148509		119090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014		3034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285419		107612	
Dettes fiscales et sociales	247587		145249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1340		4331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535360		260226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1383571		1414465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535360		260226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2375055		2375055	1464899
Chiffres d’affaires nets	2375055		2375055	1464899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2375055	1464899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			759893	385870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669971	324709
Impôts, taxes et versements assimilés			11948	9673
Salaires et traitements			240964	359765
Charges sociales			75972	195696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28499	27470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29419	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1816666	1337097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558388	127802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40539	2598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40539	2598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40539	2167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598928	129969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		2354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91		2354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91		-123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184282		32428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2415594		1469728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2001039		1372310	
BENEFICE OU PERTE	414555		97418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16904			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6000		122523	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1708		
Total Immobilisations corporelles		267917		2500
Total Immobilisations financières		21488		15000
Total Général		291113		17500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36488
Total Général				308613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202031	28499		230530
AMORTISSEMENTS Total Général	202031	28499		230530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148509
Total Provisions pour risques et charges	119090	29419		148509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143386			143386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143386			143386
TOTAL GENERAL	262476	29419		291895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29419		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5488			
Clients douteux ou litigieux	172659			
Autres créances clients	88372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45967			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1187			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6301			
Charges constatées d’avance	10901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335986	330498	5488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285419	285419		
Personnel et comptes rattachés	43787	43787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22868	22868		
Impôts sur les bénéfices	138791	138791		
T.V.A.	37031	37031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5110	5110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014	1014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1340	1340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535360	535360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	750000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	360955		120784	
Location, charges locatives et de copropriété	132143		107935	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50391		3062	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126482		92929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	669972		324709	
Taxe professionnelle	8296		4993	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3652		4680	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11948		9673	
Montant de la TVA. collectée	497316		283873	
Total TVA. déductible sur biens et services	188642		92528	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel