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BILAN STG TOULOUSE 2021 Siren 392689865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	1650		
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68961	50148	18813	21153
Constructions	181065	135154	45911	59541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68984	28453	40531	17630
Autres immobilisations corporelles	614459	531249	83210	98440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112555		112555	99116
Autres immobilisations financières	160259		160259	99471
TOTAL (I)	1268916	746655	522260	456332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23844		23844	27204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2622508	265182	2357326	1533670
Autres créances	3466758		3466758	2506598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2719		2719	2988
Charges constatées d’avance	12599		12599	8312
TOTAL (II)	6128430	265182	5863247	4078774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7397346	1011838	6385508	4535106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	243200		243200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24320		24320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243127		243127	
Report à nouveau	-308590		-377096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328563		68506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21		21	
TOTAL (I)	-126485		202078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135000		85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			296	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4229740		2096608	
Dettes fiscales et sociales	1430481		1293899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39791		4031	
Autres dettes	676980		848193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6376993		4248028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6385508		4535106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6017047		3703109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180695		180695	310216
Production vendue biens				
Production vendue services	24173281	475652	24648933	13583528
Chiffres d’affaires nets	24353976	475652	24829629	13893745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201040	13907
Autres produits			205188	174105
Total des produits d’exploitation (I)			25235857	14081758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178989	306683
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1696791	955848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3360	11572
Autres achats et charges externes			19613906	9764156
Impôts, taxes et versements assimilés			130580	137070
Salaires et traitements			2258961	2002455
Charges sociales			632468	554559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46905	56031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30659	256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			985818	314574
Total des charges d’exploitation (II) 			25578441	14103212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342584	-21454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20355	12572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20355	12572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6880	3580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6880	3580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13474	8991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329109	-12462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2503		1443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			294466	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2503		320909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	468		55000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			168353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51133		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51601		243353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49098		77556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49644		-3413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25258715		14415240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25587279		14346733	
BENEFICE OU PERTE	-328563		68506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37058			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		427	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62629		
Total Immobilisations corporelles		895026		39739
Total Immobilisations financières		198587		74227
Total Général		1156243		113966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1293	933472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				272814
Total Général			1294	1268916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698260	46905	160	745005
AMORTISSEMENTS Total Général	699910	46905	160	746655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21
Total Provisions réglementées	21			21
Provisions pour litiges				135000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000	50000		135000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	425215	30659	190692	265182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	425215	30659	190692	265182
TOTAL GENERAL	510237	80659	190692	400204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30659	190692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112555		112555	
Autres immobilisations financières	160259		160259	
Clients douteux ou litigieux	289197		289197	
Autres créances clients	2333311	2333311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16960	16960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	578177	578177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57481	57481		
Groupe et associés	1750911	1750911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063226	1063226		
Charges constatées d’avance	12599	12599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6374681	5812668	562012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4229740	4229740		
Personnel et comptes rattachés	446539	446539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212782	212782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	758471	758471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12687	12687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39791	39791		
Groupe et associés	8323	8323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	668657	308711	359945	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6376993	6017047	359945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12585401		6194720	
Location, charges locatives et de copropriété	1146908		713976	
Personnel extérieur à l’entreprise	2480525		842619	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36557		30193	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3364514		1982647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19613906		9764156	
Taxe professionnelle	44897		71944	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85682		65126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130580		137070	
Montant de la TVA. collectée	4886996		2818885	
Total TVA. déductible sur biens et services	4300806		2232387	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel