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BILAN STG TOULOUSE 2018 Siren 392689865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	1650		
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65581	43294	22287	24092
Constructions	167912	94928	72984	85561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244168	212129	32039	14259
Autres immobilisations corporelles	851079	690703	160375	215723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82822		82822	74537
Autres immobilisations financières	201013		201013	32076
TOTAL (I)	1675207	1042704	632502	507230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52540		52540	36143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2494241	429538	2064702	2283637
Autres créances	2215861		2215861	1260290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8983		8983	10057
TOTAL (II)	4771626	429538	4342087	3590128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6446833	1472243	4974590	4097359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	243200		243200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24320		24320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243127		243127	
Report à nouveau	-465955		-615887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76745		149932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14150		43108	
TOTAL (I)	135588		87800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296866		70925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1652644		1672782	
Dettes fiscales et sociales	1046096		1010110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			315	
Autres dettes	1708394		1125425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4709001		3879559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4974590		4097359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3809137		2831065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294224		26674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51316		51316	60946
Production vendue biens				537
Production vendue services	13565497		13565497	15678065
Chiffres d’affaires nets	13616814		13616814	15739550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35600	49754
Autres produits			194734	229157
Total des produits d’exploitation (I)			13847149	16018462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48004	49997
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1000269	1089960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16397	-15804
Autres achats et charges externes			9488050	11006736
Impôts, taxes et versements assimilés			139021	180069
Salaires et traitements			1871836	2133015
Charges sociales			684483	586436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89779	138430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49027	221056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			651768	510463
Total des charges d’exploitation (II) 			14005844	15900362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158695	118100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8192	7634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8192	7634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3864	4715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3864	4715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4328	2919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154367	121019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185000		13623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		29166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28957		69256	
Total des produits exceptionnels (VII)	216957		112046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259		639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259		83133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216698		28912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14415			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14072299		16138143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13995553		15988210	
BENEFICE OU PERTE	76745		149932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26935		42472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1085		1367	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62629		
Total Immobilisations corporelles		1378063		37828
Total Immobilisations financières		106613		177223
Total Général		1547305		215051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87150	1328741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				283836
Total Général			87150	1675207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1038425	89779	87150	1041054
AMORTISSEMENTS Total Général	1040075	89779	87150	1042704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14150
Total Provisions réglementées	43108		28957	14150
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000			130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	389177	49027	8665	429538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	389177	49027	8665	429538
TOTAL GENERAL	562285	49027	37623	573689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49027	8665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28957	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82822		82822	
Autres immobilisations financières	201013		201013	
Clients douteux ou litigieux	467122		467122	
Autres créances clients	2027118	2027118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8197	8197		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288987	288987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74624	74624		
Groupe et associés	1754071	1754071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89981	89981		
Charges constatées d’avance	8983	8983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5002922	4251963	750959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294244	294244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2621	2621		
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1652644	1652644		
Personnel et comptes rattachés	338333	338333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257294	257294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446675	446675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3792	3792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1708394	808530	719891	179973
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4709001	3809137	719891	179973
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7621			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6578787		7217016	
Location, charges locatives et de copropriété	539633		692647	
Personnel extérieur à l’entreprise	516841		711326	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41519		45436	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1811268		2340309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9488050		11006736	
Taxe professionnelle	66540		90778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72480		89291	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139021		180069	
Montant de la TVA. collectée	2578997		3041583	
Total TVA. déductible sur biens et services	2133227		2418825	
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62