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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE CARROSSERIE ET DE MECANIQUE DE SAINT PERE PAR ABREVIATION SNCM 2016 Siren 392640108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1524		1524	1524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64096	49031	15065	9642
Autres immobilisations corporelles	54326	26957	27369	18470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2690		2690	2690
TOTAL (I)	122637	75988	46649	32326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5224		5224	19823
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22005	11505	10500	26550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341712	16590	325122	202664
Autres créances	85351		85351	93600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296510		296510	115286
Charges constatées d’avance	4550		4550	4778
TOTAL (II)	755351	28094	727257	462701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877988	104082	773905	495028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124753		96837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84034		42915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225556		156522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189		135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10420		8095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198881		148801	
Dettes fiscales et sociales	303855		181475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1714			
Produits constatés d’avance (2)	33291			
TOTAL (IV)	548349		338506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773905		495028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548349		338506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	895304		895304	690880
Production vendue biens	14755		14755	
Production vendue services	513230	121215	634445	597006
Chiffres d’affaires nets	1423289	121215	1544504	1287886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19171	12379
Autres produits			3583	25
Total des produits d’exploitation (I)			1567372	1302290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			554766	488795
Variation de stock (marchandises)			34749	-2950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1791	12808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14600	-548
Autres achats et charges externes			309288	269139
Impôts, taxes et versements assimilés			9798	7876
Salaires et traitements			381966	291945
Charges sociales			137764	113027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10213	9270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				35832
Total des charges d’exploitation (II) 			1454934	1247556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112438	54734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112438	54492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85		2508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1335		2508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	506		6980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1246			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1752		6980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416		-4472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27988		7105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1568707		1304798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484674		1261883	
BENEFICE OU PERTE	84034		42915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2115		2108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			462	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		94241		30748
Total Immobilisations financières		2690		
Total Général		98456		30748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6567	118422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2690
Total Général			6567	122637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66129	10213	354	75988
AMORTISSEMENTS Total Général	66129	10213	354	75988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30204		18699	11505
Sur comptes clients	17062		472	16590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47265		19171	28094
TOTAL GENERAL	47265		19171	28094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2690	2690		
Clients douteux ou litigieux	19889			
Autres créances clients	321823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17710			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1807			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46306			
Charges constatées d’avance	4550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434303	434303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198881	198881		
Personnel et comptes rattachés	98369	98369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98271	98271		
Impôts sur les bénéfices	20581	20581		
T.V.A.	68566	68566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18067	18067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10420	10420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1714	1714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33291	33291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	548349	548349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79531		95141	
Location, charges locatives et de copropriété	39262		25509	
Personnel extérieur à l’entreprise	14665		4988	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7045		7614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168784		135887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309288		269139	
Taxe professionnelle	2242		2217	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7556		5659	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9798		7876	
Montant de la TVA. collectée	338310		336833	
Total TVA. déductible sur biens et services	197106		198643	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8