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BILAN SOCIETE D'EQUIPEMENT DE MATERIEL DE RESTAURATION 2021 Siren 392609483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4715	4220	495	829
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3913	2892	1022	1520
Autres immobilisations corporelles	88318	55599	32719	48589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9510		9510	9510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	108156	62711	45446	62147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76680		76680	81540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349603	19224	330379	370889
Autres créances	8608		8608	13963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36753		36753	36753
Disponibilités	492745		492745	485840
Charges constatées d’avance	294		294	359
TOTAL (II)	964683	19224	945459	989345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072839	81935	990905	1051492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42500		42500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4250		4250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	439887		436442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118012		105445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604649		588637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26858		38984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49503		28503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190097		208823	
Dettes fiscales et sociales	107453		139063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12344		23293	
Produits constatés d’avance (2)			24189	
TOTAL (IV)	386256		462855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990905		1051492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371750		436160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159		155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1133392	512	1133904	1116026
Production vendue biens				
Production vendue services	156971		156971	168483
Chiffres d’affaires nets	1290363	512	1290875	1284509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10423	5888
Autres produits			8	36
Total des produits d’exploitation (I)			1301306	1291808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671290	651845
Variation de stock (marchandises)			4860	54635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17	271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177560	149775
Impôts, taxes et versements assimilés			4715	4328
Salaires et traitements			194185	200615
Charges sociales			71633	77789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16702	14626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	96
Total des charges d’exploitation (II) 			1140964	1153980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160342	137827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				157
Total des produits financiers (V)				157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125	71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160216	137899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	505		3773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	505		3773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	505		3773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42709		36227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301811		1295737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183799		1190293	
BENEFICE OU PERTE	118012		105445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10423		5816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4715		
Total Immobilisations corporelles		93325		
Total Immobilisations financières		11210		
Total Général		109250		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1094	92231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11210
Total Général			1094	108156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3887	333		4220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43216	16368	1094	58491
AMORTISSEMENTS Total Général	47103	16701	1094	62711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19224			19224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19224			19224
TOTAL GENERAL	19224			19224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux	23000	23000		
Autres créances clients	326603	326603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6308	6308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2300	2300		
Charges constatées d’avance	294	294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360205	360205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26858	12352	14506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190097	190097		
Personnel et comptes rattachés	43611	43611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27080	27080		
Impôts sur les bénéfices	6481	6481		
T.V.A.	28061	28061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2220	2220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49503	49503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12344	12344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386255	371749	14506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel